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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 537.00 | 10 072.00 | 465.00 | 10 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 588.00 | 18 962.00 | 3 626.00 | 22 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 169.00 | 29 034.00 | 4 136.00 | 33 169.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 961.00 | 10 586.00 | 69 375.00 | 79 961.00 |
BZ Autres créances | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
CF Disponibilités | 39 890.00 | | 39 890.00 | 39 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 117.00 | 10 586.00 | 130 531.00 | 141 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 286.00 | 39 620.00 | 134 666.00 | 174 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 404.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 565.00 | 1 586.00 | | -14 565.00 |
DL TOTAL (I) | -6 181.00 | 9 612.00 | | -6 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 871.00 | 7 426.00 | | 4 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 018.00 | 11 977.00 | | 30 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 808.00 | 10 099.00 | | 15 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 675.00 | 18 327.00 | | 26 675.00 |
EA Autres dettes | 39 566.00 | 38 846.00 | | 39 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 847.00 | 86 675.00 | | 140 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 666.00 | 96 288.00 | | 134 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 269.00 | | 143 269.00 | 143 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 269.00 | | 143 269.00 | 143 269.00 |
FM Production stockée | | | -2 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 586.00 | |
GE Autres charges | | | 64 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 626.00 | 1 800.00 | | 3 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 626.00 | 1 800.00 | | 3 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 996.00 | 1 911.00 | | 2 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 996.00 | 1 911.00 | | 2 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | -111.00 | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 538.00 | 132 893.00 | | 208 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 104.00 | 131 306.00 | | 223 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 565.00 | 1 586.00 | | -14 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 247.00 | 1 786.00 | | 27 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 247.00 | 1 786.00 | | 27 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 622.00 | 10 586.00 | 64 622.00 | 64 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 622.00 | 10 586.00 | 64 622.00 | 64 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 622.00 | 10 586.00 | 64 622.00 | 64 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 586.00 | 64 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 68 475.00 | | | 68 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VB T. V. A. | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 600.00 | 2 693.00 | 907.00 | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 271.00 | 101 227.00 | 44.00 | 101 271.00 |
VW T.V.A. | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 847.00 | 139 940.00 | 907.00 | 140 847.00 |