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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 715.00 | | 65 715.00 | 65 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 003 378.00 | | 6 003 378.00 | 6 003 378.00 |
BZ Autres créances | 1 184 746.00 | | 1 184 746.00 | 1 184 746.00 |
CF Disponibilités | 570 863.00 | | 570 863.00 | 570 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 609.00 | | 1 755 609.00 | 1 755 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 758 988.00 | | 7 758 988.00 | 7 758 988.00 |
CU Autres participations | 5 937 663.00 | | 5 937 663.00 | 5 937 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 2 021 898.00 | | | 2 021 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 845.00 | | | 507 845.00 |
DK Provisions réglementées | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
DL TOTAL (I) | 3 709 584.00 | | | 3 709 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 708 350.00 | | | 2 708 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 421.00 | | | 1 086 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EA Autres dettes | 250 033.00 | | | 250 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 049 404.00 | | | 4 049 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 758 988.00 | | | 7 758 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 805.00 | | | 1 652 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 210.00 | | | -6 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 388.00 | | | -50 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 467.00 | | | 635 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 622.00 | | | 127 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 845.00 | | | 507 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 003 378.00 | | | 6 003 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 937 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 003 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 715.00 | | | 65 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 937 663.00 | | | 5 937 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 631.00 | 6 210.00 | | 18 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 631.00 | 6 210.00 | | 18 631.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 033.00 | 250 033.00 | | 250 033.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 374.00 | | | 1 005 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 708 350.00 | 311 751.00 | 1 373 478.00 | 2 708 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 086 421.00 | 1 086 421.00 | | 1 086 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 112.00 | | | 342 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 372.00 | | | 179 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 746.00 | 1 184 746.00 | | 1 184 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 049 404.00 | 1 652 805.00 | 1 373 478.00 | 4 049 404.00 |