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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 937 663.00 | | 5 937 663.00 | 5 937 663.00 |
BZ Autres créances | 1 250 773.00 | | 1 250 773.00 | 1 250 773.00 |
CF Disponibilités | 140 616.00 | | 140 616.00 | 140 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 389.00 | | 1 391 389.00 | 1 391 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 329 052.00 | | 7 329 052.00 | 7 329 052.00 |
CU Autres participations | 5 937 663.00 | | 5 937 663.00 | 5 937 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 3 911 889.00 | | | 3 911 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 330.00 | | | 537 330.00 |
DK Provisions réglementées | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
DL TOTAL (I) | 5 635 271.00 | | | 5 635 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 701.00 | | | 1 023 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 322.00 | | | 630 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 781.00 | | | 1 693 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 329 052.00 | | | 7 329 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 020.00 | | | 1 007 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 715.00 | | | 65 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 715.00 | | | 65 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 285.00 | | | 84 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 199.00 | | | 666 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 869.00 | | | 128 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 330.00 | | | 537 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 003 378.00 | | | 6 003 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 937 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 715.00 | 5 937 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 715.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 715.00 | | | 65 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 937 663.00 | | | 5 937 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
VC Groupe et associés | 1 237 489.00 | 1 237 489.00 | | 1 237 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 702.00 | 336 940.00 | 686 761.00 | 1 023 702.00 |
VI Groupe et associés | 630 322.00 | 630 322.00 | | 630 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 773.00 | 1 250 773.00 | | 1 250 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 781.00 | 1 007 020.00 | 686 761.00 | 1 693 781.00 |