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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 938 423.00 | | 5 938 423.00 | 5 938 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 289.00 | | 56 289.00 | 56 289.00 |
BZ Autres créances | 1 557 145.00 | | 1 557 145.00 | 1 557 145.00 |
CF Disponibilités | 158 548.00 | | 158 548.00 | 158 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 983.00 | | 1 771 983.00 | 1 771 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 710 406.00 | | 7 710 406.00 | 7 710 406.00 |
CU Autres participations | 5 937 663.00 | | 5 937 663.00 | 5 937 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 4 249 220.00 | | | 4 249 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 924.00 | | | 765 924.00 |
DK Provisions réglementées | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
DL TOTAL (I) | 6 201 195.00 | | | 6 201 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 151.00 | | | 687 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 714.00 | | | 685 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 918.00 | | | 125 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 211.00 | | | 1 509 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 710 406.00 | | | 7 710 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 799.00 | | | 1 144 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 908.00 | | 46 908.00 | 46 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 908.00 | | 46 908.00 | 46 908.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 965.00 | | | -8 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 702.00 | | | 852 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 777.00 | | | 86 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 924.00 | | | 765 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 937 663.00 | | 760.00 | 5 937 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 938 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 938 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 937 663.00 | | 760.00 | 5 937 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 464.00 | 107 464.00 | | 107 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VC Groupe et associés | 1 556 050.00 | 1 556 050.00 | | 1 556 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 151.00 | 322 739.00 | 364 412.00 | 687 151.00 |
VI Groupe et associés | 685 714.00 | 685 714.00 | | 685 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 362.00 | | | 336 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 194.00 | 1 613 434.00 | 760.00 | 1 614 194.00 |
VW T.V.A. | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 211.00 | 1 144 799.00 | 364 412.00 | 1 509 211.00 |