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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 37 422.00 | 21 353.00 | 16 069.00 | 37 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 124.00 | 17 542.00 | 582.00 | 18 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 281.00 | 43 937.00 | 47 344.00 | 91 281.00 |
BT Marchandises | 411 022.00 | | 411 022.00 | 411 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 858.00 | | 131 858.00 | 131 858.00 |
BZ Autres créances | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 216 820.00 | | 216 820.00 | 216 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 380.00 | | 892 380.00 | 892 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 661.00 | 43 937.00 | 939 724.00 | 983 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 543 207.00 | 515 002.00 | | 543 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 585.00 | 28 205.00 | | 22 585.00 |
DL TOTAL (I) | 587 792.00 | 565 207.00 | | 587 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 543.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 506.00 | 89 944.00 | | 78 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 566.00 | 281 578.00 | | 197 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 860.00 | 63 770.00 | | 75 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 932.00 | 443 836.00 | | 351 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 724.00 | 1 009 043.00 | | 939 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 932.00 | 439 708.00 | | 351 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 048.00 | | 11 444.00 | 129 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 210.00 | 91 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 210.00 | 60 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 354.00 | | 11 444.00 | 98 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 171.00 | 3 564.00 | 37 799.00 | 78 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 171.00 | 3 564.00 | 37 799.00 | 78 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 566.00 | 197 566.00 | | 197 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |
UX Autres créances clients | 131 858.00 | | | 131 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VB T. V. A. | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
VI Groupe et associés | 78 506.00 | 78 506.00 | | 78 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542.00 | | | 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 538.00 | 164 538.00 | | 164 538.00 |
VW T.V.A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 932.00 | 351 932.00 | | 351 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 161.00 | 8 634.00 | | 15 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 388.00 | 5 518.00 | | 5 388.00 |
ST Autres comptes | 136 675.00 | 117 206.00 | | 136 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 761.00 | 9 942.00 | | 30 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 421.00 | 77 129.00 | | 70 421.00 |
YT Sous‐traitance | 246 428.00 | 32 103.00 | | 246 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 546.00 | 3 953.00 | | 4 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 707.00 | 12 587.00 | | 19 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 460.00 | 156 118.00 | | 230 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 240.00 | 119 959.00 | | 221 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 252.00 | 164 770.00 | | 419 252.00 |