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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 37 422.00 | 24 097.00 | 13 326.00 | 37 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 094.00 | 13 273.00 | 820.00 | 14 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 251.00 | 42 411.00 | 44 840.00 | 87 251.00 |
BT Marchandises | 370 295.00 | | 370 295.00 | 370 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 734.00 | | 98 734.00 | 98 734.00 |
BZ Autres créances | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 235 211.00 | | 235 211.00 | 235 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 182.00 | | 818 182.00 | 818 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 433.00 | 42 411.00 | 863 022.00 | 905 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 565 792.00 | 543 207.00 | | 565 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 444.00 | 22 585.00 | | 9 444.00 |
DL TOTAL (I) | 597 236.00 | 587 792.00 | | 597 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 300.00 | 78 506.00 | | 100 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 322.00 | 197 566.00 | | 95 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 164.00 | 75 860.00 | | 70 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 786.00 | 351 932.00 | | 265 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 022.00 | 939 724.00 | | 863 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 786.00 | 351 932.00 | | 265 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 281.00 | | 2 900.00 | 91 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 930.00 | 87 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 930.00 | 56 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 587.00 | | 2 900.00 | 60 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 937.00 | 3 480.00 | 5 005.00 | 43 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 937.00 | 3 480.00 | 5 005.00 | 43 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 322.00 | 95 322.00 | | 95 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 98 734.00 | | | 98 734.00 |
VB T. V. A. | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VI Groupe et associés | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 676.00 | 112 676.00 | | 112 676.00 |
VW T.V.A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 786.00 | 265 786.00 | | 265 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 918.00 | 15 161.00 | | 18 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 930.00 | 5 388.00 | | 5 930.00 |
ST Autres comptes | 106 973.00 | 136 675.00 | | 106 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 936.00 | 30 761.00 | | 34 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 117.00 | 70 421.00 | | 40 117.00 |
YT Sous‐traitance | 166 000.00 | 246 428.00 | | 166 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 405.00 | 4 546.00 | | 4 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 323.00 | 19 707.00 | | 23 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 629.00 | 230 460.00 | | 205 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 162.00 | 221 240.00 | | 219 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 839.00 | 419 252.00 | | 313 839.00 |