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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 37 422.00 | 29 583.00 | 7 840.00 | 37 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589.00 | 119.00 | 470.00 | 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 975.00 | 4 897.00 | 78.00 | 4 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 680.00 | 34 599.00 | 39 081.00 | 73 680.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 346.00 | | 168 346.00 | 168 346.00 |
BZ Autres créances | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CF Disponibilités | 281 468.00 | | 281 468.00 | 281 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 796.00 | | 458 796.00 | 458 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 476.00 | 34 599.00 | 497 876.00 | 532 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 236.00 | 53 236.00 | | 53 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 775.00 | 6 875.00 | | 11 775.00 |
DL TOTAL (I) | 75 886.00 | 64 111.00 | | 75 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 088.00 | 475 348.00 | | 245 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 181.00 | 218 669.00 | | 100 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 120.00 | 50 081.00 | | 67 120.00 |
EA Autres dettes | 9 601.00 | 1 800.00 | | 9 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 990.00 | 745 898.00 | | 421 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 876.00 | 810 010.00 | | 497 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 990.00 | 745 898.00 | | 421 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 438.00 | | 242.00 | 73 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 744.00 | | 242.00 | 42 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 574.00 | 3 025.00 | | 31 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 574.00 | 3 025.00 | | 31 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 257.00 | 66 257.00 | | 66 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 181.00 | 100 181.00 | | 100 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
UX Autres créances clients | 168 346.00 | 168 346.00 | | 168 346.00 |
VB T. V. A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VI Groupe et associés | 178 831.00 | 178 831.00 | | 178 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 996.00 | | | 264 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 328.00 | 177 328.00 | | 177 328.00 |
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 990.00 | 421 990.00 | | 421 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 238.00 | 19 085.00 | | 26 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 683.00 | 11 018.00 | | 5 683.00 |
ST Autres comptes | 90 816.00 | 103 836.00 | | 90 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 690.00 | 37 748.00 | | 44 690.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 323.00 | 24 909.00 | | 14 323.00 |
YT Sous‐traitance | 40 000.00 | 130 000.00 | | 40 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 961.00 | 4 526.00 | | 4 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 199.00 | 23 611.00 | | 31 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 750.00 | 208 792.00 | | 223 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 462.00 | 245 743.00 | | 229 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 189.00 | 282 602.00 | | 181 189.00 |