| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 284.00 | 24 254.00 | 30.00 | 24 284.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 115.00 | 598 641.00 | 5 474.00 | 604 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 805.00 | 407 945.00 | 40 861.00 | 448 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 369.00 | | 203 369.00 | 203 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 013.00 | 1 030 839.00 | 299 173.00 | 1 330 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BN En cours de production de biens | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 430.00 | 2 293.00 | 418 137.00 | 420 430.00 |
BZ Autres créances | 167 317.00 | | 167 317.00 | 167 317.00 |
CF Disponibilités | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 923.00 | 2 293.00 | 631 630.00 | 633 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 935.00 | 1 033 132.00 | 930 804.00 | 1 963 935.00 |
CU Autres participations | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 189 561.00 | 150 864.00 | | 189 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 630.00 | 38 697.00 | | -61 630.00 |
DK Provisions réglementées | 30.00 | 154.00 | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 360 615.00 | 422 368.00 | | 360 615.00 |
DP Provisions pour risques | 41 640.00 | 46 035.00 | | 41 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 640.00 | 46 035.00 | | 41 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 102.00 | 23 676.00 | | 12 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 855.00 | 7 905.00 | | 12 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 521.00 | 507 622.00 | | 380 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 453.00 | 99 624.00 | | 112 453.00 |
EA Autres dettes | 10 618.00 | 3 956.00 | | 10 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 549.00 | 646 822.00 | | 528 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 804.00 | 1 115 225.00 | | 930 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 537.00 | 645 784.00 | | 521 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 624.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 724 430.00 | | 1 724 430.00 | 1 724 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 430.00 | | 1 724 430.00 | 1 724 430.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 909.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 507.00 | 9 444.00 | | 12 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 1 156.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 14 250.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 388.00 | 14 320.00 | | 1 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 158.00 | 29 726.00 | | 4 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 630.00 | 34 044.00 | | 29 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 630.00 | 34 044.00 | | 29 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 471.00 | -4 318.00 | | -25 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 163.00 | 2 249 405.00 | | 1 777 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 793.00 | 2 210 707.00 | | 1 838 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 630.00 | 38 697.00 | | -61 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 359.00 | | 28 654.00 | 1 301 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 829.00 | | 1 090.00 | 1 051 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 092.00 | | 27 563.00 | 200 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 075.00 | 14 764.00 | | 1 016 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 130.00 | 123.00 | | 24 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 944.00 | 14 641.00 | | 991 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154.00 | | 123.00 | 154.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 035.00 | 10 909.00 | 15 304.00 | 46 035.00 |
6T Sur comptes clients | 1 730.00 | 563.00 | | 1 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 730.00 | 563.00 | | 1 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 919.00 | 11 472.00 | 15 428.00 | 47 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 472.00 | 15 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 521.00 | 380 521.00 | | 380 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 369.00 | | | 203 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
UX Autres créances clients | 417 679.00 | | | 417 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VB T. V. A. | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 102.00 | 5 090.00 | 7 012.00 | 12 102.00 |
VI Groupe et associés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 084.00 | | | 95 084.00 |
VP Divers | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 610.00 | 609 242.00 | 203 368.00 | 812 610.00 |
VW T.V.A. | 56 292.00 | 56 292.00 | | 56 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 549.00 | 521 537.00 | 7 012.00 | 528 549.00 |