| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 81 621.00 | 3 421.00 | 78 200.00 | 81 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 273.00 | 510 328.00 | 9 945.00 | 520 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 951.00 | 239 038.00 | 23 914.00 | 262 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 789.00 | | 132 789.00 | 132 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 714.00 | 777 071.00 | 286 644.00 | 1 063 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 946.00 | 1 931.00 | 499 015.00 | 500 946.00 |
BZ Autres créances | 128 402.00 | | 128 402.00 | 128 402.00 |
CF Disponibilités | 89 207.00 | | 89 207.00 | 89 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 451.00 | 1 931.00 | 739 519.00 | 741 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 165.00 | 779 002.00 | 1 026 163.00 | 1 805 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 909.00 | | | 132 909.00 |
CU Autres participations | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 127 931.00 | 189 561.00 | | 127 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 940.00 | -61 630.00 | | 19 940.00 |
DK Provisions réglementées | | 30.00 | | |
DL TOTAL (I) | 380 524.00 | 360 615.00 | | 380 524.00 |
DP Provisions pour risques | 15 866.00 | 41 640.00 | | 15 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 866.00 | 41 640.00 | | 15 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 012.00 | 12 102.00 | | 7 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 099.00 | 12 855.00 | | 12 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 583.00 | 380 521.00 | | 389 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 145.00 | 112 453.00 | | 217 145.00 |
EA Autres dettes | 3 934.00 | 10 618.00 | | 3 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 773.00 | 528 549.00 | | 629 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 163.00 | 930 804.00 | | 1 026 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 995.00 | | | 627 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 386.00 | | 1 455 386.00 | 1 455 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 386.00 | | 1 455 386.00 | 1 455 386.00 |
FM Production stockée | | | -200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 544.00 | 12 507.00 | | 11 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 800.00 | 2 500.00 | | 35 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30.00 | 1 388.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 830.00 | 4 158.00 | | 35 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | 29 630.00 | | 2 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 171.00 | 29 630.00 | | 39 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 341.00 | -25 471.00 | | -3 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 067.00 | | | -4 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 025.00 | 1 777 163.00 | | 1 621 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 085.00 | 1 838 793.00 | | 1 601 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 940.00 | -61 630.00 | | 19 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 569.00 | 4 380.00 | | 6 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 013.00 | | 119 028.00 | 1 330 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 311.00 | 149 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 326.00 | 1 063 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 015.00 | 864 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 920.00 | | 114 940.00 | 1 052 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 655.00 | | 4 088.00 | 227 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 839.00 | 12 638.00 | 266 406.00 | 1 030 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 254.00 | 30.00 | | 24 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 586.00 | 12 608.00 | 266 407.00 | 1 006 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 640.00 | | 25 774.00 | 41 640.00 |
6T Sur comptes clients | 2 293.00 | 81.00 | 442.00 | 2 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 293.00 | 81.00 | 442.00 | 2 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 963.00 | 81.00 | 26 247.00 | 43 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81.00 | 26 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 583.00 | 389 583.00 | | 389 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 789.00 | 132 789.00 | | 132 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 498 629.00 | | | 498 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 75 110.00 | | | 75 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 012.00 | 5 234.00 | 1 778.00 | 7 012.00 |
VI Groupe et associés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
VP Divers | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 251.00 | 763 251.00 | | 763 251.00 |
VW T.V.A. | 142 799.00 | 142 799.00 | | 142 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 773.00 | 627 995.00 | 1 778.00 | 629 773.00 |