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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 81 621.00 | 11 583.00 | 70 038.00 | 81 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 258.00 | 515 628.00 | 12 630.00 | 528 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 658.00 | 223 894.00 | 43 765.00 | 267 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 887.00 | | 145 887.00 | 145 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 524.00 | 775 389.00 | 314 135.00 | 1 089 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 516.00 | 1 931.00 | 412 585.00 | 414 516.00 |
BZ Autres créances | 126 952.00 | | 126 952.00 | 126 952.00 |
CF Disponibilités | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 802.00 | 1 931.00 | 586 871.00 | 588 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 325.00 | 777 320.00 | 901 006.00 | 1 678 325.00 |
CU Autres participations | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 147 871.00 | 127 931.00 | | 147 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 293.00 | 19 940.00 | | 87 293.00 |
DL TOTAL (I) | 467 817.00 | 380 524.00 | | 467 817.00 |
DP Provisions pour risques | 14 536.00 | 15 866.00 | | 14 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 536.00 | 15 866.00 | | 14 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 778.00 | 7 012.00 | | 1 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 12 099.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 085.00 | 389 583.00 | | 301 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 727.00 | 217 145.00 | | 111 727.00 |
EA Autres dettes | 3 044.00 | 3 934.00 | | 3 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 653.00 | 629 773.00 | | 418 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 006.00 | 1 026 163.00 | | 901 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 653.00 | 627 995.00 | | 418 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 040 491.00 | | 2 040 491.00 | 2 040 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 491.00 | | 2 040 491.00 | 2 040 491.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 211.00 | 11 544.00 | | 45 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 35 800.00 | | 1 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 638.00 | 35 830.00 | | 9 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 2 560.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 39 171.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 127.00 | -3 341.00 | | 9 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 424.00 | 1 621 025.00 | | 2 114 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 131.00 | 1 601 085.00 | | 2 027 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 293.00 | 19 940.00 | | 87 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 103.00 | 6 569.00 | | 13 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 714.00 | | 45 922.00 | 1 063 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 113.00 | 1 089 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 112.00 | 877 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 845.00 | | 32 804.00 | 864 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 431.00 | | 13 118.00 | 149 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 071.00 | 18 430.00 | 20 112.00 | 777 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 787.00 | 18 430.00 | 20 112.00 | 752 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 866.00 | 4 500.00 | 5 830.00 | 15 866.00 |
6T Sur comptes clients | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 797.00 | 4 500.00 | 5 830.00 | 17 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 5 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 085.00 | 301 085.00 | | 301 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 887.00 | | | 145 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 412 199.00 | | | 412 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
VP Divers | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 459.00 | 548 452.00 | 146 007.00 | 694 459.00 |
VW T.V.A. | 77 652.00 | 77 652.00 | | 77 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 653.00 | 418 653.00 | | 418 653.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |