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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 125.00 | | 97 125.00 | 97 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 790.00 | 120 900.00 | 18 890.00 | 139 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 258.00 | 230 795.00 | 77 463.00 | 308 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 344.00 | 351 695.00 | 194 648.00 | 546 344.00 |
BT Marchandises | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 068.00 | | 58 068.00 | 58 068.00 |
BZ Autres créances | 61 390.00 | | 61 390.00 | 61 390.00 |
CF Disponibilités | 52 563.00 | | 52 563.00 | 52 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 628.00 | | 239 628.00 | 239 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 972.00 | 351 695.00 | 434 277.00 | 785 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 79 141.00 | | | 79 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
DL TOTAL (I) | 142 561.00 | | | 142 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 286.00 | | | 71 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 484.00 | | | 70 484.00 |
EA Autres dettes | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 715.00 | | | 291 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 277.00 | | | 434 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 822.00 | | | 265 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 484.00 | | | 52 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 377 553.00 | | 1 377 553.00 | 1 377 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 553.00 | | 1 377 553.00 | 1 377 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 070.00 | | | -11 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 549.00 | | | 1 413 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 129.00 | | | 1 383 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 847.00 | | 47 427.00 | 499 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931.00 | 546 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 97 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 448 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 276.00 | | | 97 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 063.00 | | 46 765.00 | 402 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | 662.00 | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 453.00 | 26 174.00 | 931.00 | 326 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 302.00 | 26 174.00 | 780.00 | 326 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 286.00 | 71 286.00 | | 71 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 58 068.00 | | | 58 068.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 150.00 | 74 257.00 | 25 893.00 | 100 150.00 |
VI Groupe et associés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 696.00 | 127 066.00 | 630.00 | 127 696.00 |
VW T.V.A. | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 715.00 | 265 822.00 | 25 893.00 | 291 715.00 |