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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 125.00 | | 97 125.00 | 97 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 249.00 | 125 020.00 | 22 229.00 | 147 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 285.00 | 246 140.00 | 66 145.00 | 312 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 829.00 | 371 160.00 | 186 670.00 | 557 829.00 |
BT Marchandises | 40 733.00 | | 40 733.00 | 40 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 196.00 | | 180 196.00 | 180 196.00 |
BZ Autres créances | 72 771.00 | | 72 771.00 | 72 771.00 |
CF Disponibilités | 50 785.00 | | 50 785.00 | 50 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 977.00 | | 351 977.00 | 351 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 807.00 | 371 160.00 | 538 647.00 | 909 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 94 561.00 | | | 94 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
DL TOTAL (I) | 156 008.00 | | | 156 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 446.00 | | | 60 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | | | 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 263.00 | | | 126 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 044.00 | | | 105 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 026.00 | | | 87 026.00 |
EA Autres dettes | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 639.00 | | | 382 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 647.00 | | | 538 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 340.00 | | | 373 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276 005.00 | | 1 276 005.00 | 1 276 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 005.00 | | 1 276 005.00 | 1 276 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 514.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 447.00 | | | 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 343.00 | | | -12 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 200.00 | | | -5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 609.00 | | | 1 317 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 163.00 | | | 1 289 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 344.00 | | 14 536.00 | 546 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 557 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 459 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 125.00 | | | 97 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 048.00 | | 14 536.00 | 448 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 695.00 | 22 514.00 | 3 050.00 | 351 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 695.00 | 22 514.00 | 3 050.00 | 351 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 044.00 | 105 044.00 | | 105 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 263.00 | 126 263.00 | | 126 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 180 196.00 | | | 180 196.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 446.00 | 51 147.00 | 9 299.00 | 60 446.00 |
VI Groupe et associés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 090.00 | 260 460.00 | 630.00 | 261 090.00 |
VW T.V.A. | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 639.00 | 373 340.00 | 9 299.00 | 382 639.00 |