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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 125.00 | | 97 125.00 | 97 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 296.00 | 133 116.00 | 18 180.00 | 151 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 285.00 | 261 101.00 | 51 183.00 | 312 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 876.00 | 394 217.00 | 167 660.00 | 561 876.00 |
BT Marchandises | 48 308.00 | | 48 308.00 | 48 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 432.00 | | 67 432.00 | 67 432.00 |
BZ Autres créances | 81 486.00 | | 81 486.00 | 81 486.00 |
CF Disponibilités | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 956.00 | | 231 956.00 | 231 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 832.00 | 394 217.00 | 399 615.00 | 793 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 105 008.00 | | | 105 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DL TOTAL (I) | 146 168.00 | | | 146 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 086.00 | | | 55 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 158.00 | | | 96 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 146.00 | | | 64 146.00 |
EA Autres dettes | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 447.00 | | | 253 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 615.00 | | | 399 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 447.00 | | | 253 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 784.00 | | | 45 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 759.00 | | 1 191 759.00 | 1 191 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 759.00 | | 1 191 759.00 | 1 191 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 057.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 508.00 | | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 282.00 | | | -1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 483.00 | | | 1 216 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 323.00 | | | 1 208 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 829.00 | | 4 047.00 | 557 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 125.00 | | | 97 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 534.00 | | 4 047.00 | 459 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 160.00 | 23 057.00 | | 371 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 160.00 | 23 057.00 | | 371 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 158.00 | 96 158.00 | | 96 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 67 432.00 | 67 432.00 | | 67 432.00 |
VB T. V. A. | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
VI Groupe et associés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 499.00 | 158 869.00 | 630.00 | 159 499.00 |
VW T.V.A. | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 447.00 | 253 447.00 | | 253 447.00 |