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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AP Constructions | 74 413.00 | 74 024.00 | 389.00 | 74 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 419.00 | 99 478.00 | 1 940.00 | 101 419.00 |
BT Marchandises | 1 208 390.00 | 102 186.00 | 1 106 204.00 | 1 208 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BZ Autres créances | 67 224.00 | | 67 224.00 | 67 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 363 451.00 | | 363 451.00 | 363 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 544.00 | 102 186.00 | 1 592 358.00 | 1 694 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 964.00 | 201 664.00 | 1 594 299.00 | 1 795 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
DG Autres réserves | 184 575.00 | | | 184 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 884.00 | | | 57 884.00 |
DL TOTAL (I) | 647 028.00 | | | 647 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 503.00 | | | 401 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 428.00 | | | 299 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 518.00 | | | 143 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 594.00 | | | 100 594.00 |
EA Autres dettes | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 270.00 | | | 947 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 299.00 | | | 1 594 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 841.00 | | | 647 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 381 246.00 | | 4 381 246.00 | 4 381 246.00 |
FG Production vendue services | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 392 905.00 | | 4 392 905.00 | 4 392 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 503 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 840 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 486 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322.00 | | | 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 568 912.00 | | | 4 568 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 511 027.00 | | | 4 511 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 884.00 | | | 57 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 419.00 | | | 101 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 304.00 | | | 99 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 696.00 | 1 781.00 | | 97 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 133.00 | 1 781.00 | | 97 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 518.00 | 143 518.00 | | 143 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
VB T. V. A. | 52 989.00 | | | 52 989.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 503.00 | 401 503.00 | | 401 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VP Divers | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 226.00 | 92 702.00 | 1 524.00 | 94 226.00 |
VW T.V.A. | 55 557.00 | 55 557.00 | | 55 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 842.00 | 647 842.00 | | 647 842.00 |