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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AP Constructions | 74 413.00 | 74 413.00 | | 74 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 127.00 | 23 632.00 | 1 494.00 | 25 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 217.00 | 100 171.00 | 3 046.00 | 103 217.00 |
BT Marchandises | 962 416.00 | 93 077.00 | 869 338.00 | 962 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 641.00 | | 62 641.00 | 62 641.00 |
BZ Autres créances | 77 221.00 | | 77 221.00 | 77 221.00 |
CF Disponibilités | 382 524.00 | | 382 524.00 | 382 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 730.00 | 93 077.00 | 1 409 653.00 | 1 502 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 948.00 | 193 248.00 | 1 412 699.00 | 1 605 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
DG Autres réserves | 202 490.00 | | | 202 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
DL TOTAL (I) | 649 666.00 | | | 649 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 891.00 | | | 240 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 732.00 | | | 291 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 836.00 | | | 129 836.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 032.00 | | | 763 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 699.00 | | | 1 412 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 141.00 | | | 522 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 268 565.00 | | 4 268 565.00 | 4 268 565.00 |
FG Production vendue services | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 280 447.00 | | 4 280 447.00 | 4 280 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 442 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 667 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 430 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 192.00 | | | 58 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 346.00 | | | -11 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 512 801.00 | | | 4 512 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 470 193.00 | | | 4 470 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 732.00 | 291 732.00 | | 291 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 62 641.00 | | | 62 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VP Divers | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 441.00 | | | 51 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 315.00 | 157 790.00 | 1 524.00 | 159 315.00 |
VW T.V.A. | 83 015.00 | 83 015.00 | | 83 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 141.00 | 522 141.00 | | 522 141.00 |