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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AP Constructions | 91 846.00 | 75 254.00 | 16 592.00 | 91 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 127.00 | 24 082.00 | 1 045.00 | 25 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 651.00 | 101 461.00 | 19 189.00 | 120 651.00 |
BT Marchandises | 912 915.00 | 79 492.00 | 833 423.00 | 912 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BZ Autres créances | 131 314.00 | | 131 314.00 | 131 314.00 |
CF Disponibilités | 466 609.00 | | 466 609.00 | 466 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 908.00 | 79 492.00 | 1 451 415.00 | 1 530 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 559.00 | 180 954.00 | 1 470 605.00 | 1 651 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
DG Autres réserves | 205 128.00 | 202 490.00 | | 205 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 834.00 | 42 608.00 | | -146 834.00 |
DL TOTAL (I) | 462 862.00 | 649 666.00 | | 462 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 873.00 | 100 000.00 | | 420 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 38.00 | | 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 160.00 | 240 891.00 | | 228 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 856.00 | 291 732.00 | | 276 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 173.00 | 129 836.00 | | 81 173.00 |
EA Autres dettes | | 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 007 743.00 | 763 032.00 | | 1 007 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 605.00 | 1 412 699.00 | | 1 470 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 583.00 | 522 141.00 | | 779 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 100 000.00 | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 589 059.00 | | 2 589 059.00 | 2 589 059.00 |
FG Production vendue services | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 254.00 | | 2 600 254.00 | 2 600 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 326 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 683.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 288.00 | 4 512 800.00 | | 2 651 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 122.00 | 4 470 192.00 | | 2 798 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 834.00 | 42 608.00 | | -146 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 856.00 | 276 856.00 | | 276 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VB T. V. A. | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VP Divers | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 711.00 | 102 711.00 | | 102 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 908.00 | 146 384.00 | 1 524.00 | 147 908.00 |
VW T.V.A. | 52 195.00 | 52 195.00 | | 52 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 583.00 | 779 583.00 | | 779 583.00 |