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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | 161 000.00 | 69 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 322.00 | 57 490.00 | 20 832.00 | 78 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 664.00 | 21 081.00 | 2 582.00 | 23 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 342.00 | 251 936.00 | 102 405.00 | 354 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 068.00 | | 84 068.00 | 84 068.00 |
BP En cours de production de services | 443 819.00 | 5 031.00 | 438 787.00 | 443 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 988.00 | 28 606.00 | 298 382.00 | 326 988.00 |
BZ Autres créances | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 073.00 | | 123 073.00 | 123 073.00 |
CF Disponibilités | 508 923.00 | | 508 923.00 | 508 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 438.00 | 33 637.00 | 1 481 800.00 | 1 515 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 781.00 | 285 574.00 | 1 584 206.00 | 1 869 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 643.00 | | | 36 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 217 804.00 | | | 217 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
DL TOTAL (I) | 616 220.00 | | | 616 220.00 |
DP Provisions pour risques | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | | | 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 739.00 | | | 83 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 379.00 | | | 142 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 885.00 | | | 184 885.00 |
EA Autres dettes | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548 808.00 | | | 548 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 286.00 | | | 964 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 206.00 | | | 1 584 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 547.00 | | | 880 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 945.00 | 97 210.00 | 1 555 155.00 | 1 457 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 945.00 | 97 210.00 | 1 555 155.00 | 1 457 945.00 |
FM Production stockée | | | 9 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 214.00 | | | -27 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 987.00 | | | 1 599 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 216.00 | | | 1 568 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16.00 | | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 379.00 | 142 379.00 | | 142 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 406.00 | 95 406.00 | | 95 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 563.00 | 81 563.00 | | 81 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 548 808.00 | 548 808.00 | | 548 808.00 |
UX Autres créances clients | 282 197.00 | | | 282 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
VB T. V. A. | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VP Divers | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 555.00 | 355 555.00 | | 355 555.00 |
VW T.V.A. | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 547.00 | 880 547.00 | | 880 547.00 |