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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 809.00 | 12 558.00 | 251.00 | 12 809.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | 184 000.00 | 46 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 322.00 | 64 971.00 | 13 351.00 | 78 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 858.00 | 17 315.00 | 5 542.00 | 22 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 980.00 | 278 846.00 | 75 134.00 | 353 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 806.00 | 757.00 | 76 049.00 | 76 806.00 |
BP En cours de production de services | 25 910.00 | 576.00 | 25 334.00 | 25 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 045.00 | 23 928.00 | 241 116.00 | 265 045.00 |
BZ Autres créances | 122 551.00 | | 122 551.00 | 122 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 073.00 | | 173 073.00 | 173 073.00 |
CF Disponibilités | 240 801.00 | | 240 801.00 | 240 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 178.00 | 25 262.00 | 881 916.00 | 907 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 159.00 | 304 108.00 | 957 051.00 | 1 261 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 49 575.00 | 217 804.00 | | 49 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 006.00 | 31 771.00 | | 101 006.00 |
DL TOTAL (I) | 517 227.00 | 616 220.00 | | 517 227.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 3 700.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 3 700.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 928.00 | 356.00 | | 26 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 533.00 | 83 739.00 | | 62 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 055.00 | 142 379.00 | | 147 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 515.00 | 184 885.00 | | 190 515.00 |
EA Autres dettes | 2 792.00 | 4 089.00 | | 2 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 548 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 823.00 | 964 286.00 | | 429 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 051.00 | 1 584 206.00 | | 957 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 290.00 | 880 547.00 | | 367 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 984 133.00 | 178 906.00 | 2 163 039.00 | 1 984 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 133.00 | 178 906.00 | 2 163 039.00 | 1 984 133.00 |
FM Production stockée | | | -417 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 15.00 | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 827.00 | 15.00 | | 3 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 220.00 | 27 230.00 | | 24 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 393.00 | -27 214.00 | | -20 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 574.00 | 15 768.00 | | 40 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 006.00 | 31 771.00 | | 101 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 787.00 | 16 821.00 | | 13 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 055.00 | 147 055.00 | | 147 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 488.00 | 98 488.00 | | 98 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 479.00 | 90 479.00 | | 90 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UX Autres créances clients | 235 335.00 | | | 235 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
VB T. V. A. | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
VC Groupe et associés | 100 558.00 | | | 100 558.00 |
VI Groupe et associés | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
VP Divers | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 587.00 | 390 587.00 | | 390 587.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 290.00 | 367 290.00 | | 367 290.00 |