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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 882.00 | 12 667.00 | 215.00 | 12 882.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | 207 000.00 | 23 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 644.00 | 63 984.00 | 9 660.00 | 73 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 503.00 | 20 872.00 | 15 630.00 | 36 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 021.00 | 304 524.00 | 59 496.00 | 364 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 889.00 | | 116 889.00 | 116 889.00 |
BP En cours de production de services | 405 419.00 | 576.00 | 404 842.00 | 405 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 313.00 | 13 470.00 | 433 842.00 | 447 313.00 |
BZ Autres créances | 62 275.00 | | 62 275.00 | 62 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 623.00 | 899.00 | 103 723.00 | 104 623.00 |
CF Disponibilités | 212 769.00 | | 212 769.00 | 212 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 716.00 | 14 946.00 | 1 335 769.00 | 1 350 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 737.00 | 319 470.00 | 1 395 266.00 | 1 714 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 150 582.00 | 49 575.00 | | 150 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 324.00 | 101 006.00 | | -45 324.00 |
DL TOTAL (I) | 471 902.00 | 517 227.00 | | 471 902.00 |
DP Provisions pour risques | 4 600.00 | 10 000.00 | | 4 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 600.00 | 10 000.00 | | 4 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 928.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 159.00 | 62 533.00 | | 11 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 607.00 | 147 055.00 | | 183 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 178.00 | 190 515.00 | | 142 178.00 |
EA Autres dettes | 3 582.00 | 2 792.00 | | 3 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 237.00 | | | 578 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 764.00 | 429 823.00 | | 918 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 266.00 | 957 051.00 | | 1 395 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 605.00 | 367 290.00 | | 907 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 267.00 | -4 181.00 | 1 202 086.00 | 1 206 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 267.00 | -4 181.00 | 1 202 086.00 | 1 206 267.00 |
FM Production stockée | | | 379 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 11 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 161.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 3 666.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 3 827.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | 24 220.00 | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 734.00 | -20 393.00 | | -22 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 010.00 | 1 792 472.00 | | 1 642 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 334.00 | 1 691 466.00 | | 1 687 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 324.00 | 101 006.00 | | -45 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 267.00 | 13 787.00 | | 9 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 608.00 | 183 608.00 | | 183 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 934.00 | 71 934.00 | | 71 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 547.00 | 61 547.00 | | 61 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 578 237.00 | 578 237.00 | | 578 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 429 555.00 | | | 429 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
VB T. V. A. | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
VC Groupe et associés | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
VP Divers | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 017.00 | 511 017.00 | 1 000.00 | 512 017.00 |
VW T.V.A. | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 606.00 | 907 606.00 | | 907 606.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |