| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 000.00 | 187 500.00 | 292 500.00 | 480 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 618.00 | | 80 618.00 | 80 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 231.00 | 368 017.00 | 55 213.00 | 423 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 624.00 | | 150 624.00 | 150 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 357.00 | 579 402.00 | 578 955.00 | 1 158 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 599 162.00 | | 2 599 162.00 | 2 599 162.00 |
BZ Autres créances | 1 948 015.00 | | 1 948 015.00 | 1 948 015.00 |
CF Disponibilités | 377 049.00 | | 377 049.00 | 377 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 908.00 | | 130 908.00 | 130 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 056 724.00 | | 5 056 724.00 | 5 056 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 215 081.00 | 579 402.00 | 5 635 679.00 | 6 215 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 624.00 | | | 150 624.00 |
CU Autres participations | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 498.00 | 50 559.00 | | 62 498.00 |
DH Report à nouveau | 664 920.00 | 438 080.00 | | 664 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 046.00 | 238 779.00 | | 362 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 463.00 | 2 227 418.00 | | 2 589 463.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 38 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 108 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 755.00 | 395 857.00 | | 824 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 1 721.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 209.00 | 450 395.00 | | 304 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 915 651.00 | 2 062 033.00 | | 1 915 651.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 216.00 | 2 910 006.00 | | 3 046 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 635 679.00 | 5 245 924.00 | | 5 635 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 423 715.00 | 2 836 766.00 | | 2 423 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 220.00 | 182 342.00 | | 120 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 279.00 | | 44 279.00 | 44 279.00 |
FG Production vendue services | 5 487 962.00 | 37 859.00 | 5 525 821.00 | 5 487 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 532 241.00 | 37 859.00 | 5 570 100.00 | 5 532 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 595 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 277 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 493 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 324 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 989.00 | 17 129.00 | | 26 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 500.00 | 39 572.00 | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 723.00 | 39 572.00 | | 42 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 101.00 | 18 849.00 | | 114 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | 67 942.00 | | 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 636.00 | 153 305.00 | | 114 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 913.00 | -113 734.00 | | -71 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -521 930.00 | -518 960.00 | | -521 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 321 073.00 | 5 669 551.00 | | 6 321 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 959 027.00 | 5 430 772.00 | | 5 959 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 046.00 | 238 779.00 | | 362 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 681.00 | 34 390.00 | | 125 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 294.00 | | 39 708.00 | 1 223 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 202.00 | 153 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 646.00 | 1 158 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 444.00 | 423 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 065.00 | | | 582 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 022.00 | | 9 652.00 | 495 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 208.00 | | 30 056.00 | 146 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 838.00 | 127 035.00 | 80 909.00 | 530 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 339.00 | 55 608.00 | | 153 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 499.00 | 71 428.00 | 80 909.00 | 377 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 938.00 | | 108 500.00 | 110 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 209.00 | 304 209.00 | | 304 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 323.00 | 219 323.00 | | 219 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 474.00 | 660 474.00 | | 660 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 624.00 | 150 624.00 | | 150 624.00 |
UX Autres créances clients | 2 599 162.00 | | | 2 599 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
VC Groupe et associés | 441 149.00 | | | 441 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 981.00 | 121 981.00 | | 121 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 774.00 | 80 274.00 | 472 500.00 | 702 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 068.00 | | | 614 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 252.00 | | | 123 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595 548.00 | | | 595 548.00 |
VP Divers | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 579.00 | 146 579.00 | | 146 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 346.00 | | | 838 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 908.00 | | | 130 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 828 708.00 | 4 828 708.00 | | 4 828 708.00 |
VW T.V.A. | 889 276.00 | 889 276.00 | | 889 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 215.00 | 2 423 715.00 | 472 500.00 | 3 046 215.00 |