| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 000.00 | 235 500.00 | 244 500.00 | 480 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 618.00 | | 80 618.00 | 80 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 412.00 | 409 633.00 | 12 780.00 | 422 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 598.00 | | 175 598.00 | 175 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 227.00 | 669 938.00 | 1 507 288.00 | 2 177 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 507 936.00 | | 2 507 936.00 | 2 507 936.00 |
BZ Autres créances | 2 834 276.00 | | 2 834 276.00 | 2 834 276.00 |
CF Disponibilités | 145 778.00 | | 145 778.00 | 145 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 034.00 | | 83 034.00 | 83 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 575 529.00 | | 5 575 529.00 | 5 575 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 752 756.00 | 669 938.00 | 7 082 817.00 | 7 752 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 598.00 | | | 175 598.00 |
CU Autres participations | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 994 714.00 | 921.00 | 993 793.00 | 994 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 600.00 | 62 498.00 | | 80 600.00 |
DH Report à nouveau | 8 863.00 | 664 920.00 | | 8 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 616.00 | 362 046.00 | | 605 616.00 |
DL TOTAL (I) | 3 195 079.00 | 2 589 463.00 | | 3 195 079.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 963.00 | 824 755.00 | | 1 717 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 118.00 | | 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 182.00 | | | 92 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 947.00 | 304 209.00 | | 453 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598 394.00 | 1 915 651.00 | | 1 598 394.00 |
EA Autres dettes | | 1 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 862 738.00 | 3 046 216.00 | | 3 862 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 082 817.00 | 5 635 679.00 | | 7 082 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 738.00 | 2 423 715.00 | | 2 352 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 746.00 | 120 220.00 | | 94 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
FG Production vendue services | 5 840 891.00 | 1 176.00 | 5 842 068.00 | 5 840 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 845 540.00 | 1 176.00 | 5 846 716.00 | 5 845 540.00 |
FN Production immobilisée | | | 994 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 967 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 611 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 940 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 043.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 030.00 | 26 989.00 | | 17 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 223.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 723.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 557.00 | 114 101.00 | | 79 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | 535.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 646.00 | 114 636.00 | | 79 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 646.00 | -71 913.00 | | -79 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -799 467.00 | -521 930.00 | | -799 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 967 920.00 | 6 321 073.00 | | 6 967 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 362 304.00 | 5 959 027.00 | | 6 362 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 616.00 | 362 046.00 | | 605 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 382.00 | 125 681.00 | | 170 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 357.00 | | 1 025 618.00 | 1 158 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 994 714.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 748.00 | 2 177 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 994 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 748.00 | 422 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 065.00 | | | 582 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 231.00 | | 5 929.00 | 423 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 061.00 | | 24 974.00 | 153 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 964.00 | 97 196.00 | 6 659.00 | 576 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 921.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 947.00 | 48 000.00 | | 208 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 018.00 | 48 275.00 | 6 659.00 | 368 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 438.00 | 25 000.00 | | 2 438.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 947.00 | 453 947.00 | | 453 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 011.00 | 186 011.00 | | 186 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 907.00 | 444 907.00 | | 444 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 598.00 | | | 175 598.00 |
UX Autres créances clients | 2 507 936.00 | | | 2 507 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 129 291.00 | | | 129 291.00 |
VC Groupe et associés | 1 776 387.00 | | | 1 776 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 463.00 | 95 463.00 | | 95 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622 500.00 | 112 500.00 | 1 055 000.00 | 1 622 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 274.00 | | | 80 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 876 875.00 | | | 876 875.00 |
VP Divers | 51 709.00 | | | 51 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 783.00 | 130 783.00 | | 130 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 034.00 | | | 83 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 600 844.00 | 5 425 246.00 | 175 598.00 | 5 600 844.00 |
VW T.V.A. | 836 692.00 | 836 692.00 | | 836 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 556.00 | 2 260 556.00 | 1 055 000.00 | 3 770 556.00 |