| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 000.00 | 283 500.00 | 196 500.00 | 480 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 618.00 | | 80 618.00 | 80 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 576.00 | 420 609.00 | 23 967.00 | 444 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 651.00 | | 194 651.00 | 194 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 360 944.00 | 836 079.00 | 2 524 865.00 | 3 360 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 792 182.00 | | 2 792 182.00 | 2 792 182.00 |
BZ Autres créances | 2 747 302.00 | | 2 747 302.00 | 2 747 302.00 |
CF Disponibilités | 127 782.00 | | 127 782.00 | 127 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 334.00 | | 123 334.00 | 123 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 792 225.00 | | 5 792 225.00 | 5 792 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 153 169.00 | 836 079.00 | 8 317 090.00 | 9 153 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 651.00 | | | 194 651.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 139 653.00 | 110 524.00 | 2 029 129.00 | 2 139 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 881.00 | 80 600.00 | | 110 881.00 |
DH Report à nouveau | 584 198.00 | 8 863.00 | | 584 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 619.00 | 605 616.00 | | 303 619.00 |
DL TOTAL (I) | 3 498 698.00 | 3 195 079.00 | | 3 498 698.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028 775.00 | 1 717 963.00 | | 2 028 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 253.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 195.00 | 92 182.00 | | 2 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 987.00 | 453 947.00 | | 424 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 362 073.00 | 1 598 394.00 | | 2 362 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 818 392.00 | 3 862 738.00 | | 4 818 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 317 090.00 | 7 082 817.00 | | 8 317 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 453 392.00 | 2 352 738.00 | | 3 453 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518 775.00 | 94 746.00 | | 518 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 099.00 | | 133 099.00 | 133 099.00 |
FG Production vendue services | 6 330 518.00 | 6 475.00 | 6 336 993.00 | 6 330 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 463 617.00 | 6 475.00 | 6 470 091.00 | 6 463 617.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 144 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 858 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 074 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 052 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 354 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 006 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 17 030.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 993.00 | 79 557.00 | | 199 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 600.00 | 89.00 | | 16 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 593.00 | 79 646.00 | | 216 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 631.00 | -79 646.00 | | -181 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -682 056.00 | -799 467.00 | | -682 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 895 607.00 | 6 967 920.00 | | 7 895 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 591 988.00 | 6 362 304.00 | | 7 591 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 619.00 | 605 616.00 | | 303 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 647.00 | 170 382.00 | | 147 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 227.00 | | 1 202 456.00 | 2 177 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 994 714.00 | | 1 144 939.00 | 994 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 738.00 | 194 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 738.00 | 3 360 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 139 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 065.00 | | | 582 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 412.00 | | 22 164.00 | 422 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 036.00 | | 35 353.00 | 178 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 580.00 | 169 500.00 | | 666 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 110 524.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 947.00 | 48 000.00 | | 256 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 633.00 | 10 976.00 | | 409 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 987.00 | 424 987.00 | | 424 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 851.00 | 248 851.00 | | 248 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007 394.00 | 1 007 394.00 | | 1 007 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 651.00 | 194 651.00 | | 194 651.00 |
UX Autres créances clients | 2 792 182.00 | | | 2 792 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | | | 726.00 |
VB T. V. A. | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
VC Groupe et associés | 1 581 575.00 | | | 1 581 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 775.00 | 518 775.00 | | 518 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 000.00 | 145 000.00 | 1 140 000.00 | 1 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 950 179.00 | | | 950 179.00 |
VP Divers | 167 040.00 | | | 167 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 431.00 | 150 431.00 | | 150 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 334.00 | | | 123 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 857 468.00 | 5 857 468.00 | | 5 857 468.00 |
VW T.V.A. | 955 397.00 | 955 397.00 | | 955 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 816 198.00 | 3 451 198.00 | 1 140 000.00 | 4 816 198.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 500.00 | 84 907.00 | | 66 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 579.00 | 27 629.00 | | 220 579.00 |
ST Autres comptes | 1 398 971.00 | 1 257 305.00 | | 1 398 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 718 013.00 | 481 884.00 | | 718 013.00 |
YT Sous‐traitance | 736 704.00 | 295 423.00 | | 736 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 600 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 64 528.00 | 34 604.00 | | 64 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 028.00 | 119 511.00 | | 131 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 237 808.00 | 1 171 343.00 | | 1 237 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 717 233.00 | 441 008.00 | | 717 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 074 268.00 | 2 662 241.00 | | 3 074 268.00 |