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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 463.00 | 3 540.00 | 17 923.00 | 21 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 800.00 | 30 419.00 | 11 381.00 | 41 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 807.00 | 34 604.00 | 36 204.00 | 70 807.00 |
BT Marchandises | 116 297.00 | | 116 297.00 | 116 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 249.00 | 12 265.00 | 309 984.00 | 322 249.00 |
BZ Autres créances | 71 001.00 | | 71 001.00 | 71 001.00 |
CF Disponibilités | 55 603.00 | | 55 603.00 | 55 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 486.00 | 12 265.00 | 557 221.00 | 569 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 293.00 | 46 868.00 | 593 425.00 | 640 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 259.00 | 94 544.00 | | 152 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 705.00 | 96 278.00 | | 94 705.00 |
DL TOTAL (I) | 279 964.00 | 223 822.00 | | 279 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 226.00 | 163 168.00 | | 71 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | 431.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 888.00 | 66 990.00 | | 127 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 134.00 | 89 618.00 | | 84 134.00 |
EA Autres dettes | 2 089.00 | 127.00 | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 461.00 | 320 333.00 | | 286 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 425.00 | 571 155.00 | | 593 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 250.00 | 294 619.00 | | 276 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 413.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 716 676.00 | 46 542.00 | 1 763 218.00 | 1 716 676.00 |
FG Production vendue services | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 066.00 | 46 542.00 | 1 784 609.00 | 1 738 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 813.00 | 16 342.00 | | 49 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 7 343.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 7 534.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | 142.00 | | 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 7 685.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 837.00 | 7 827.00 | | 3 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | -294.00 | | -837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 166.00 | 29 600.00 | | 35 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 115.00 | 1 538 300.00 | | 1 825 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 410.00 | 1 442 022.00 | | 1 730 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 705.00 | 96 278.00 | | 94 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 712.00 | 3 533.00 | | 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 817.00 | | 25 990.00 | 47 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 70 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 273.00 | | 25 990.00 | 37 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 537.00 | 11 067.00 | | 23 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 892.00 | 11 067.00 | | 22 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 765.00 | | 10 500.00 | 22 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 765.00 | | 10 500.00 | 22 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 765.00 | 27 000.00 | 37 500.00 | 49 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | 37 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 888.00 | 127 888.00 | | 127 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 307 581.00 | | | 307 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
VB T. V. A. | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 212.00 | 61 000.00 | 10 212.00 | 71 212.00 |
VI Groupe et associés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 493.00 | | | 61 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 486.00 | 404 486.00 | | 404 486.00 |
VW T.V.A. | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 461.00 | 276 250.00 | 10 212.00 | 286 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 587.00 | 7 332.00 | | 18 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 263.00 | 11 292.00 | | 6 263.00 |
ST Autres comptes | 259 327.00 | 202 491.00 | | 259 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 820.00 | 26 468.00 | | 24 820.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 727.00 | 1 703.00 | | 1 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 593.00 | 3 111.00 | | 2 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 180.00 | 10 443.00 | | 21 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 716.00 | 451 903.00 | | 557 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 286.00 | 203 353.00 | | 251 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 137.00 | 241 953.00 | | 292 137.00 |