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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 463.00 | 10 383.00 | 11 080.00 | 21 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 024.00 | 10 602.00 | 7 421.00 | 18 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 316.00 | 21 630.00 | 51 686.00 | 73 316.00 |
BT Marchandises | 223 717.00 | | 223 717.00 | 223 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 482.00 | 13 271.00 | 350 210.00 | 363 482.00 |
BZ Autres créances | 97 067.00 | | 97 067.00 | 97 067.00 |
CF Disponibilités | 50 363.00 | | 50 363.00 | 50 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 983.00 | | 29 983.00 | 29 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 612.00 | 13 271.00 | 751 341.00 | 764 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 928.00 | 34 901.00 | 803 027.00 | 837 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 471.00 | 158 401.00 | | 173 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 428.00 | 59 614.00 | | 56 428.00 |
DL TOTAL (I) | 317 899.00 | 301 015.00 | | 317 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 000.00 | 27 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 27 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 583.00 | 200 773.00 | | 210 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | 1 505.00 | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 277.00 | 113 774.00 | | 175 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 691.00 | 92 114.00 | | 76 691.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 549.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 128.00 | 408 715.00 | | 464 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 027.00 | 736 729.00 | | 803 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 128.00 | 257 905.00 | | 310 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 364.00 | 16 964.00 | | 47 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 634.00 | | 10 264.00 | 98 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 582.00 | 73 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 582.00 | 39 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 850.00 | | 10 219.00 | 64 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 139.00 | | 45.00 | 33 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 118.00 | 6 851.00 | 28 339.00 | 43 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 473.00 | 6 851.00 | 28 339.00 | 42 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 27 000.00 | 21 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 21 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 271.00 | 21 000.00 | 27 000.00 | 40 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 277.00 | 175 277.00 | | 175 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
UX Autres créances clients | 347 605.00 | | | 347 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
VB T. V. A. | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 000.00 | 8 000.00 | 120 000.00 | 158 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 412.00 | | | 69 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 716.00 | 523 716.00 | | 523 716.00 |
VW T.V.A. | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 128.00 | 310 128.00 | 120 000.00 | 460 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 842.00 | 8 796.00 | | 21 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 374.00 | 7 000.00 | | 6 374.00 |
ST Autres comptes | 204 664.00 | 256 514.00 | | 204 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 801.00 | 76 892.00 | | 76 801.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 460.00 | 3 485.00 | | 9 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 062.00 | 2 980.00 | | 4 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 904.00 | 11 776.00 | | 25 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 752 737.00 | 555 124.00 | | 752 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 803.00 | 273 221.00 | | 409 803.00 |
ZE Dividendes | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 298.00 | 343 890.00 | | 297 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |