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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 463.00 | 7 057.00 | 14 406.00 | 21 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 387.00 | 35 416.00 | 7 970.00 | 43 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 039.00 | | 33 039.00 | 33 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 534.00 | 43 118.00 | 55 416.00 | 98 534.00 |
BT Marchandises | 163 137.00 | | 163 137.00 | 163 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 927.00 | 13 271.00 | 375 656.00 | 388 927.00 |
BZ Autres créances | 98 022.00 | | 98 022.00 | 98 022.00 |
CF Disponibilités | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 585.00 | 13 271.00 | 681 313.00 | 694 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 118.00 | 56 389.00 | 736 729.00 | 793 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 401.00 | 152 259.00 | | 158 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 614.00 | 94 705.00 | | 59 614.00 |
DL TOTAL (I) | 301 015.00 | 279 964.00 | | 301 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 773.00 | 71 226.00 | | 200 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505.00 | 1 125.00 | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 774.00 | 127 888.00 | | 113 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 114.00 | 84 134.00 | | 92 114.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 2 089.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 715.00 | 286 461.00 | | 408 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 729.00 | 593 425.00 | | 736 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 905.00 | 276 250.00 | | 257 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 671 856.00 | 26 217.00 | 1 698 072.00 | 1 671 856.00 |
FG Production vendue services | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 900.00 | 26 217.00 | 1 717 116.00 | 1 690 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 881.00 | 49 813.00 | | 34 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 514.00 | 3 000.00 | | 2 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 837.00 | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 3 837.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 825.00 | -837.00 | | 1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 897.00 | 35 166.00 | | 18 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 984.00 | 1 825 115.00 | | 1 749 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 370.00 | 1 730 410.00 | | 1 690 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 614.00 | 94 705.00 | | 59 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 959.00 | 712.00 | | 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 807.00 | | 27 726.00 | 70 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 263.00 | | 1 587.00 | 63 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 26 139.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 604.00 | 8 514.00 | | 34 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 959.00 | 8 514.00 | | 33 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 265.00 | 1 007.00 | | 12 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 265.00 | 1 007.00 | | 12 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 265.00 | 28 007.00 | 27 000.00 | 39 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 007.00 | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 774.00 | 113 774.00 | | 113 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
UX Autres créances clients | 373 051.00 | | | 373 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 809.00 | 33 000.00 | 150 809.00 | 183 809.00 |
VI Groupe et associés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 035.00 | | | 154 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 808.00 | | | 69 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 614.00 | 553 614.00 | | 553 614.00 |
VW T.V.A. | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 715.00 | 257 905.00 | 150 809.00 | 408 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 796.00 | 18 587.00 | | 8 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 000.00 | 6 263.00 | | 7 000.00 |
ST Autres comptes | 256 514.00 | 259 327.00 | | 256 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 892.00 | 24 820.00 | | 76 892.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 485.00 | 1 727.00 | | 3 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 980.00 | 2 593.00 | | 2 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 776.00 | 21 180.00 | | 11 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 124.00 | 557 716.00 | | 555 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 221.00 | 251 286.00 | | 273 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 890.00 | 292 137.00 | | 343 890.00 |