| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 607.00 | 12 483.00 | 11 123.00 | 23 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 497.00 | 3 086.00 | 411.00 | 3 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 731.00 | 17 366.00 | 43 364.00 | 60 731.00 |
BT Marchandises | 139 657.00 | | 139 657.00 | 139 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 163.00 | 895.00 | 367 267.00 | 368 163.00 |
BZ Autres créances | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
CF Disponibilités | 289 739.00 | | 289 739.00 | 289 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 038.00 | 895.00 | 841 142.00 | 842 038.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 234.00 | 18 262.00 | 885 971.00 | 904 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 368 644.00 | | | 368 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 516.00 | | | 84 516.00 |
DL TOTAL (I) | 486 160.00 | | | 486 160.00 |
DP Provisions pour risques | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 014.00 | | | 263 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 454.00 | | | 97 454.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 346.00 | | | 398 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 971.00 | | | 885 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 346.00 | | | 398 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 046.00 | 698 202.00 | 1 615 248.00 | 917 046.00 |
FG Production vendue services | 15 924.00 | 5 190.00 | 21 114.00 | 15 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 971.00 | 703 392.00 | 1 636 363.00 | 932 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 917.00 | | | 1 641 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 400.00 | | | 1 557 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 516.00 | | | 84 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 931.00 | | 10 800.00 | 49 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 436.00 | | | 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 305.00 | | 10 800.00 | 16 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 487.00 | 879.00 | | 16 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 436.00 | | | 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 690.00 | 879.00 | | 14 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248.00 | 1 464.00 | 248.00 | 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
6T Sur comptes clients | 293.00 | 632.00 | 29.00 | 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 056.00 | 632.00 | 1 792.00 | 2 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 304.00 | 2 096.00 | 2 040.00 | 2 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 632.00 | 1 792.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 464.00 | 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 014.00 | 263 014.00 | | 263 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 367 088.00 | | | 367 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VI Groupe et associés | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
VP Divers | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 347.00 | 383 517.00 | 1 830.00 | 385 347.00 |
VW T.V.A. | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 346.00 | 398 346.00 | | 398 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
ST Autres comptes | 129 845.00 | | | 129 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 026.00 | | | 191 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 272.00 | | | 157 272.00 |