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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 3 101.00 | 948.00 | 4 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 70 203.00 | 1 763.00 | 68 439.00 | 70 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 498.00 | 23 988.00 | 1 510.00 | 25 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 832.00 | 2 706.00 | 14 125.00 | 16 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 982.00 | 31 559.00 | 131 422.00 | 162 982.00 |
BT Marchandises | 97 756.00 | | 97 756.00 | 97 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 666.00 | 808.00 | 311 858.00 | 312 666.00 |
BZ Autres créances | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CF Disponibilités | 528 846.00 | | 528 846.00 | 528 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 726.00 | 808.00 | 950 918.00 | 951 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 708.00 | 32 367.00 | 1 082 341.00 | 1 114 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 968.00 | | | 968.00 |
CU Autres participations | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 607 243.00 | | | 607 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 765.00 | | | 88 765.00 |
DL TOTAL (I) | 729 009.00 | | | 729 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 264.00 | | | 249 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 722.00 | | | 80 722.00 |
EA Autres dettes | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 261.00 | | | 353 261.00 |
ED (V) | 70.00 | | | 70.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 341.00 | | | 1 082 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 261.00 | | | 353 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 990.00 | | 97 991.00 | 64 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 110.00 | | 83 424.00 | 29 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | 14 567.00 | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 229.00 | 8 330.00 | | 23 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | 1 350.00 | | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 477.00 | 6 980.00 | | 21 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
6T Sur comptes clients | 870.00 | | 62.00 | 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870.00 | | 62.00 | 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 006.00 | | 1 198.00 | 2 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 264.00 | 249 264.00 | | 249 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 311 697.00 | 311 697.00 | | 311 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 061.00 | 323 263.00 | 2 798.00 | 326 061.00 |
VW T.V.A. | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 261.00 | 353 261.00 | | 353 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
ST Autres comptes | 113 520.00 | | | 113 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 407.00 | | | 147 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 734.00 | | | 141 734.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |