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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 1 751.00 | 2 298.00 | 4 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 498.00 | 19 517.00 | 5 981.00 | 25 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 611.00 | 1 960.00 | 1 651.00 | 3 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 990.00 | 23 229.00 | 41 761.00 | 64 990.00 |
BT Marchandises | 124 751.00 | | 124 751.00 | 124 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 258.00 | 870.00 | 314 387.00 | 315 258.00 |
BZ Autres créances | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 421.00 | | 52 421.00 | 52 421.00 |
CF Disponibilités | 357 922.00 | | 357 922.00 | 357 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 345.00 | 870.00 | 866 474.00 | 867 345.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 471.00 | 24 099.00 | 909 371.00 | 933 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 529 858.00 | | | 529 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 384.00 | | | 80 384.00 |
DL TOTAL (I) | 643 243.00 | | | 643 243.00 |
DP Provisions pour risques | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 717.00 | | | 176 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 152.00 | | | 62 152.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 992.00 | | | 264 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 371.00 | | | 909 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 992.00 | | | 264 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 510.00 | | 4 479.00 | 60 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 630.00 | | 4 479.00 | 24 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 841.00 | 5 387.00 | | 17 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 1 350.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 440.00 | 4 037.00 | | 17 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 135.00 | | |
6T Sur comptes clients | 866.00 | 33.00 | 29.00 | 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866.00 | 33.00 | 29.00 | 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866.00 | 1 169.00 | 29.00 | 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33.00 | 29.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 717.00 | 176 717.00 | | 176 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 314 220.00 | | | 314 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | | | 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VP Divers | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 187.00 | 331 357.00 | 1 830.00 | 333 187.00 |
VW T.V.A. | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 992.00 | 264 992.00 | | 264 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
ST Autres comptes | 125 711.00 | | | 125 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
YT Sous‐traitance | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 554.00 | | | 119 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 546.00 | | | 161 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |