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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 745.00 | 8 063.00 | 1 681.00 | 9 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 973.00 | 10 053.00 | 30 920.00 | 40 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 690 204.00 | | 690 204.00 | 690 204.00 |
BZ Autres créances | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
CF Disponibilités | 205 903.00 | | 205 903.00 | 205 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 347.00 | | 1 087 347.00 | 1 087 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 320.00 | 10 053.00 | 1 118 267.00 | 1 128 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -2 071 952.00 | 1 589 473.00 | | -2 071 952.00 |
230 Autres produits | 135.00 | 8.00 | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 058 119.00 | 4 231 026.00 | | 5 058 119.00 |
242 Autres charges externes. | 4 792 767.00 | 3 965 291.00 | | 4 792 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 240.00 | 1 324.00 | | 7 240.00 |
252 Charges sociales | 27 526.00 | 2 578.00 | | 27 526.00 |
262 Autres charges | 150.00 | 11.00 | | 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 154 634.00 | 236 246.00 | | 154 634.00 |
294 Charges financières | | 3 875.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 125.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 052.00 | 72 306.00 | | 44 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 582.00 | 167 690.00 | | 110 582.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 107 848.00 | 20 159.00 | | 107 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 582.00 | 167 690.00 | | 110 582.00 |
DL TOTAL (I) | 234 930.00 | 204 348.00 | | 234 930.00 |
DP Provisions pour risques | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 085.00 | 800 418.00 | | 642 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 645.00 | 396 955.00 | | 219 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 934.00 | 3 867 749.00 | | 870 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 267.00 | 4 072 097.00 | | 1 118 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 627.00 | 1 426.00 | | 8 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 637.00 | 1 426.00 | | 6 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 402.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 402.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 085.00 | 642 085.00 | | 642 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 867.00 | 881 444.00 | 3 424.00 | 884 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 934.00 | 870 934.00 | | 870 934.00 |