| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31 631.00 | | 31 631.00 | 31 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 211.00 | 11 735.00 | 37 476.00 | 49 211.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 851.00 | | 559 851.00 | 559 851.00 |
BZ Autres créances | 223 038.00 | | 223 038.00 | 223 038.00 |
CF Disponibilités | 396 472.00 | | 396 472.00 | 396 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 175.00 | | 1 201 175.00 | 1 201 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 385.00 | 11 735.00 | 1 238 651.00 | 1 250 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 205 536.00 | 253 940.00 | | 205 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 374.00 | 11 597.00 | | 219 374.00 |
DL TOTAL (I) | 441 410.00 | 282 036.00 | | 441 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535.00 | 273.00 | | 2 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 013.00 | 832 315.00 | | 564 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 693.00 | 262 841.00 | | 230 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 241.00 | 1 095 429.00 | | 797 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 651.00 | 1 377 465.00 | | 1 238 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 039.00 | | 7 171.00 | 42 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | 2 171.00 | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 305.00 | | 5 000.00 | 30 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 485.00 | 249.00 | | 11 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 495.00 | 249.00 | | 9 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 013.00 | 564 013.00 | | 564 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
UX Autres créances clients | 559 851.00 | 559 851.00 | | 559 851.00 |
VP Divers | 223 038.00 | 223 038.00 | | 223 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 693.00 | 230 693.00 | | 230 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 126.00 | 783 702.00 | 3 424.00 | 787 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 241.00 | 797 241.00 | | 797 241.00 |