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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 255.00 | 14 002.00 | 12 252.00 | 26 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 375.00 | | 53 375.00 | 53 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 293.00 | 15 992.00 | 69 301.00 | 85 293.00 |
BP En cours de production de services | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 377.00 | | 545 377.00 | 545 377.00 |
BZ Autres créances | 182 726.00 | | 182 726.00 | 182 726.00 |
CF Disponibilités | 571 391.00 | | 571 391.00 | 571 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 315 015.00 | | 1 315 015.00 | 1 315 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 309.00 | 15 992.00 | 1 384 316.00 | 1 400 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 282 905.00 | 278 299.00 | | 282 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 537.00 | 64 606.00 | | 171 537.00 |
DL TOTAL (I) | 470 941.00 | 359 405.00 | | 470 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 654.00 | 100 158.00 | | 80 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 396.00 | 2 063.00 | | 31 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 992 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 728.00 | 1 384 565.00 | | 413 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 877.00 | 517 058.00 | | 358 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 375.00 | 2 996 444.00 | | 913 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 316.00 | 3 355 849.00 | | 1 384 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 966.00 | 2 003 844.00 | | 865 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 325.00 | | 5 968.00 | 79 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 081.00 | | 5 968.00 | 51 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 531.00 | 2 462.00 | | 13 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 541.00 | 2 462.00 | | 11 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 728.00 | 413 728.00 | | 413 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UX Autres créances clients | 545 377.00 | 545 377.00 | | 545 377.00 |
VB T. V. A. | 102 513.00 | 102 513.00 | | 102 513.00 |
VC Groupe et associés | 77 175.00 | 77 175.00 | | 77 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 654.00 | 33 245.00 | 47 409.00 | 80 654.00 |
VI Groupe et associés | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 526.00 | 731 526.00 | | 731 526.00 |
VW T.V.A. | 310 991.00 | 310 991.00 | | 310 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 375.00 | 865 966.00 | 47 409.00 | 913 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |