| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
AH Fonds commercial | 134 590.00 | | 134 590.00 | 134 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 366.00 | 62 296.00 | 15 070.00 | 77 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 577.00 | 108 216.00 | 41 361.00 | 149 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 260.00 | 182 114.00 | 198 146.00 | 380 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 521.00 | 151 126.00 | 699 395.00 | 850 521.00 |
BZ Autres créances | 203 740.00 | | 203 740.00 | 203 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CF Disponibilités | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 805.00 | 151 126.00 | 957 679.00 | 1 108 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 066.00 | 333 240.00 | 1 155 826.00 | 1 489 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 509 699.00 | 508 703.00 | | 509 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 060.00 | 997.00 | | 4 060.00 |
DL TOTAL (I) | 524 759.00 | 520 699.00 | | 524 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 32 943.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 792.00 | 18 720.00 | | 116 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 786.00 | 140 114.00 | | 282 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 114.00 | 224 478.00 | | 215 114.00 |
EA Autres dettes | 16 263.00 | 14 140.00 | | 16 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 066.00 | 430 396.00 | | 631 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 826.00 | 951 095.00 | | 1 155 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 066.00 | 430 396.00 | | 631 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 814.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 627.00 | | | 385 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 366.00 | 380 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 146 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 866.00 | 226 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 693.00 | | | 149 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 809.00 | | | 228 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 654.00 | 19 826.00 | 5 366.00 | 167 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 103.00 | | 3 500.00 | 15 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 551.00 | 19 826.00 | 1 866.00 | 152 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 322.00 | | 196.00 | 151 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 322.00 | | 196.00 | 151 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 322.00 | | 196.00 | 151 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 786.00 | 282 786.00 | | 282 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 496.00 | 70 496.00 | | 70 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
UX Autres créances clients | 671 077.00 | | | 671 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 444.00 | | | 179 444.00 |
VB T. V. A. | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 170.00 | | | 64 170.00 |
VP Divers | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 025.00 | | | 96 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 912.00 | 1 068 912.00 | | 1 068 912.00 |
VW T.V.A. | 132 814.00 | 132 814.00 | | 132 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 066.00 | 631 066.00 | | 631 066.00 |