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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
AH Fonds commercial | 134 590.00 | | 134 590.00 | 134 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 386.00 | 67 536.00 | 11 850.00 | 79 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 717.00 | 121 273.00 | 28 444.00 | 149 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 420.00 | 200 411.00 | 182 009.00 | 382 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BN En cours de production de biens | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 083.00 | 198 913.00 | 551 170.00 | 750 083.00 |
BZ Autres créances | 219 276.00 | | 219 276.00 | 219 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CF Disponibilités | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 638.00 | 198 913.00 | 861 724.00 | 1 060 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 058.00 | 399 325.00 | 1 043 733.00 | 1 443 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 513 759.00 | 509 699.00 | | 513 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 393.00 | 4 060.00 | | 5 393.00 |
DL TOTAL (I) | 530 152.00 | 524 759.00 | | 530 152.00 |
DP Provisions pour risques | 56 904.00 | | | 56 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 904.00 | | | 56 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 627.00 | 116 792.00 | | 117 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 426.00 | 282 786.00 | | 179 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 012.00 | 215 114.00 | | 146 012.00 |
EA Autres dettes | 13 612.00 | 16 263.00 | | 13 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 677.00 | 631 066.00 | | 456 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 733.00 | 1 155 826.00 | | 1 043 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 677.00 | 631 066.00 | | 456 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 260.00 | | 3 950.00 | 380 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 791.00 | 382 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 791.00 | 229 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 193.00 | | | 146 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 943.00 | | 3 950.00 | 226 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 114.00 | 19 677.00 | 1 380.00 | 182 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 512.00 | 19 677.00 | 1 380.00 | 170 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 904.00 | | |
6T Sur comptes clients | 151 126.00 | 47 983.00 | 196.00 | 151 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 126.00 | 47 983.00 | 196.00 | 151 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 126.00 | 104 887.00 | 196.00 | 151 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 983.00 | 196.00 | |
UG ‐ Financières | | 56 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 426.00 | 179 426.00 | | 179 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
UX Autres créances clients | 509 209.00 | | | 509 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 874.00 | | | 240 874.00 |
VB T. V. A. | 50 698.00 | | | 50 698.00 |
VI Groupe et associés | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
VP Divers | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 173.00 | | | 148 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 386.00 | 977 231.00 | 6 155.00 | 983 386.00 |
VW T.V.A. | 96 577.00 | 96 577.00 | | 96 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 677.00 | 456 677.00 | | 456 677.00 |