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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 093.00 | 12 070.00 | 23.00 | 12 093.00 |
AH Fonds commercial | 134 590.00 | | 134 590.00 | 134 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 086.00 | 81 448.00 | 8 638.00 | 90 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 571.00 | 146 136.00 | 3 434.00 | 149 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 464.00 | 239 654.00 | 158 810.00 | 398 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
BN En cours de production de biens | 119 039.00 | | 119 039.00 | 119 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 845.00 | 225 542.00 | 393 302.00 | 618 845.00 |
BZ Autres créances | 232 877.00 | | 232 877.00 | 232 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CF Disponibilités | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 110.00 | 225 542.00 | 826 567.00 | 1 052 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 573.00 | 465 197.00 | 985 377.00 | 1 450 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 527 583.00 | 519 152.00 | | 527 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 744.00 | 8 432.00 | | 2 744.00 |
DL TOTAL (I) | 541 328.00 | 538 583.00 | | 541 328.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 56 904.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 56 904.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 79.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 160.00 | 116 500.00 | | 111 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 505.00 | 116 259.00 | | 164 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 806.00 | 166 469.00 | | 140 806.00 |
EA Autres dettes | 15 452.00 | 11 502.00 | | 15 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 049.00 | 410 809.00 | | 432 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 377.00 | 1 006 297.00 | | 985 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 049.00 | 410 809.00 | | 432 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 290.00 | | 9 320.00 | 389 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 398 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | 239 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 193.00 | | 490.00 | 146 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 973.00 | | 3 830.00 | 235 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 125.00 | | 5 000.00 | 7 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 262.00 | 20 538.00 | 146.00 | 219 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 603.00 | 467.00 | | 11 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 659.00 | 20 071.00 | 146.00 | 207 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 904.00 | | 44 904.00 | 56 904.00 |
6T Sur comptes clients | 243 580.00 | | 18 038.00 | 243 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 580.00 | | 18 038.00 | 243 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 484.00 | | 62 942.00 | 300 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 505.00 | 164 505.00 | | 164 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
UX Autres créances clients | 293 323.00 | 293 323.00 | | 293 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 522.00 | 325 522.00 | | 325 522.00 |
VB T. V. A. | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 738.00 | 212 738.00 | | 212 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 609.00 | 870 609.00 | | 870 609.00 |
VW T.V.A. | 92 250.00 | 92 250.00 | | 92 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 049.00 | 432 049.00 | | 432 049.00 |