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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216.00 | 110.00 | 1 106.00 | 1 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 736.00 | 62 006.00 | 2 730.00 | 64 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 869.00 | 62 116.00 | 15 752.00 | 77 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 659.00 | 3 507.00 | 134 152.00 | 137 659.00 |
BZ Autres créances | 112 657.00 | | 112 657.00 | 112 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 28 818.00 | | 28 818.00 | 28 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 190.00 | 3 507.00 | 304 683.00 | 308 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 059.00 | 65 623.00 | 320 436.00 | 386 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -81 457.00 | -29 324.00 | | -81 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 207.00 | -52 133.00 | | 73 207.00 |
DL TOTAL (I) | | -73 207.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 836.00 | 3 836.00 | | 25 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 833.00 | 142 617.00 | | 184 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 242.00 | 82 184.00 | | 75 242.00 |
EA Autres dettes | 15 042.00 | 35 709.00 | | 15 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 689.00 | 10 637.00 | | 15 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 436.00 | 278 749.00 | | 320 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 436.00 | 205 541.00 | | 320 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 243 302.00 | 69 266.00 | 312 568.00 | 243 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 803.00 | 69 266.00 | 314 068.00 | 244 803.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 16 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 078.00 | 50 161.00 | | 21 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 078.00 | 55 161.00 | | 21 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 363.00 | 7 032.00 | | 3 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 363.00 | 7 032.00 | | 3 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 714.00 | 48 129.00 | | 17 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 228.00 | 293 588.00 | | 335 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 021.00 | 345 721.00 | | 262 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 207.00 | -52 133.00 | | 73 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 534.00 | | 1 216.00 | 77 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 881.00 | 11 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881.00 | 77 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 736.00 | | | 64 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 439.00 | 677.00 | | 61 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 439.00 | 567.00 | | 61 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 833.00 | 184 833.00 | | 184 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
UX Autres créances clients | 133 464.00 | | | 133 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VB T. V. A. | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
VC Groupe et associés | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 363.00 | | | 61 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 017.00 | 291 017.00 | | 291 017.00 |
VW T.V.A. | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 670.00 | 316 670.00 | | 316 670.00 |