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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 736.00 | 61 439.00 | 3 297.00 | 64 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 533.00 | 61 439.00 | 16 094.00 | 77 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 076.00 | 3 506.00 | 104 569.00 | 108 076.00 |
BZ Autres créances | 48 820.00 | | 48 820.00 | 48 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 953.00 | 3 506.00 | 189 446.00 | 192 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 487.00 | 64 946.00 | 205 541.00 | 270 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -29 324.00 | -6 803.00 | | -29 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 133.00 | -22 521.00 | | -52 133.00 |
DL TOTAL (I) | -73 207.00 | -21 074.00 | | -73 207.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 835.00 | 20 835.00 | | 3 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 617.00 | 195 318.00 | | 142 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 184.00 | 102 139.00 | | 82 184.00 |
EA Autres dettes | 35 708.00 | 35 650.00 | | 35 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 636.00 | 8 946.00 | | 10 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 748.00 | 366 656.00 | | 278 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 541.00 | 350 582.00 | | 205 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 748.00 | 366 656.00 | | 278 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
FG Production vendue services | 219 899.00 | 18 000.00 | 237 899.00 | 219 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 281.00 | 18 000.00 | 238 281.00 | 220 281.00 |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 529.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 160.00 | 25 855.00 | | 50 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 160.00 | 25 855.00 | | 55 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 031.00 | 1 648.00 | | 7 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 031.00 | 6 648.00 | | 7 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 129.00 | 19 207.00 | | 48 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 588.00 | 345 322.00 | | 293 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 721.00 | 367 843.00 | | 345 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 133.00 | -22 521.00 | | -52 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 534.00 | | | 77 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 736.00 | | | 64 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 909.00 | 1 530.00 | | 59 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 909.00 | 1 530.00 | | 59 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 507.00 | | 5 000.00 | 8 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 617.00 | 142 617.00 | | 142 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
UX Autres créances clients | 103 882.00 | | | 103 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VB T. V. A. | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
VC Groupe et associés | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
VI Groupe et associés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 801.00 | 195 801.00 | | 195 801.00 |
VW T.V.A. | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 983.00 | 274 983.00 | | 274 983.00 |