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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216.00 | 516.00 | 700.00 | 1 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 395.00 | 43 781.00 | 3 614.00 | 47 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 528.00 | 44 297.00 | 16 230.00 | 60 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 170.00 | 3 507.00 | 152 663.00 | 156 170.00 |
BZ Autres créances | 44 902.00 | | 44 902.00 | 44 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 406.00 | 3 507.00 | 228 899.00 | 232 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 934.00 | 47 804.00 | 245 130.00 | 292 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -8 250.00 | -81 457.00 | | -8 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 959.00 | 73 207.00 | | 56 959.00 |
DL TOTAL (I) | 56 958.00 | | | 56 958.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | 29.00 | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 883.00 | 25 836.00 | | 25 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 285.00 | 184 833.00 | | 68 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 611.00 | 75 242.00 | | 68 611.00 |
EA Autres dettes | 18 081.00 | 15 042.00 | | 18 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 171.00 | 320 436.00 | | 185 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 130.00 | 320 436.00 | | 245 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 171.00 | 320 436.00 | | 185 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 362 376.00 | 31 000.00 | 393 376.00 | 362 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 376.00 | 31 000.00 | 393 376.00 | 362 376.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 919.00 | 21 078.00 | | 1 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919.00 | 21 078.00 | | 1 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 3 363.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 180.00 | 3 363.00 | | 3 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | 17 714.00 | | -1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 297.00 | 335 228.00 | | 395 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 338.00 | 262 021.00 | | 338 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 959.00 | 73 207.00 | | 56 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 869.00 | | 1 771.00 | 77 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 11 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 111.00 | 60 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 852.00 | 47 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 736.00 | | 1 511.00 | 64 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 917.00 | | 260.00 | 11 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 116.00 | 1 033.00 | 18 852.00 | 62 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 406.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 006.00 | 627.00 | 18 852.00 | 62 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 507.00 | 3 000.00 | | 3 507.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 285.00 | 68 285.00 | | 68 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
UX Autres créances clients | 151 975.00 | | | 151 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VB T. V. A. | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
VC Groupe et associés | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 683.00 | 222 683.00 | | 222 683.00 |
VW T.V.A. | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 405.00 | 181 405.00 | | 181 405.00 |