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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 309.00 | 9 802.00 | 1 507.00 | 11 309.00 |
040 Immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 990.00 | 12 386.00 | 33 605.00 | 45 990.00 |
060 Stock marchandises | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
072 Créances – Autres | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
084 Disponibilités | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
110 Total général Actif | 49 723.00 | 12 386.00 | 37 337.00 | 49 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 392.00 | 4 427.00 | | 3 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 814.00 | 62 498.00 | | 54 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 600.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 206.00 | 68 524.00 | | 58 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 748.00 | 8 134.00 | | 5 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -219.00 | -71.00 | | -219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48.00 | 153.00 | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 20 712.00 | 20 100.00 | | 20 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 744.00 | 2 303.00 | | 4 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 221.00 | 21 091.00 | | 7 221.00 |
252 Charges sociales | 13 859.00 | 8 882.00 | | 13 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 854.00 | 869.00 | | 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 968.00 | 61 459.00 | | 52 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 238.00 | 7 065.00 | | 5 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 63.00 | 6 183.00 | | 63.00 |
294 Charges financières | 342.00 | 485.00 | | 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | 447.00 | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 702.00 | 12 317.00 | | 4 702.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 990.00 | | | 45 990.00 |