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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 309.00 | 10 107.00 | 1 202.00 | 11 309.00 |
040 Immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 990.00 | 12 691.00 | 33 300.00 | 45 990.00 |
060 Stock marchandises | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
072 Créances – Autres | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
084 Disponibilités | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
110 Total général Actif | 50 224.00 | 12 691.00 | 37 534.00 | 50 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 617.00 | 3 392.00 | | 2 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 800.00 | 54 814.00 | | 54 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 417.00 | 58 206.00 | | 57 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 663.00 | 5 748.00 | | 5 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 238.00 | -219.00 | | 1 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -11.00 | 48.00 | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 17 214.00 | 20 712.00 | | 17 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 781.00 | 4 744.00 | | 2 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 289.00 | 7 221.00 | | 17 289.00 |
252 Charges sociales | 5 126.00 | 13 859.00 | | 5 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 305.00 | 854.00 | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 609.00 | 52 968.00 | | 49 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 808.00 | 5 238.00 | | 7 808.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | 63.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 342.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | 258.00 | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 443.00 | 4 702.00 | | 7 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 561.00 | | | 3 561.00 |