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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 309.00 | 10 717.00 | 592.00 | 11 309.00 |
040 Immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 990.00 | 13 301.00 | 32 690.00 | 45 990.00 |
060 Stock marchandises | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
072 Créances – Autres | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
084 Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
110 Total général Actif | 47 603.00 | 13 301.00 | 34 302.00 | 47 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 720.00 | 2 424.00 | | 3 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 053.00 | 45 436.00 | | 43 053.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 775.00 | 47 864.00 | | 46 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 711.00 | 6 170.00 | | 5 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 355.00 | -221.00 | | 355.00 |
242 Autres charges externes. | 16 404.00 | 16 196.00 | | 16 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | 1 956.00 | | 1 748.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 204.00 | | | 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | 9 212.00 | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 7 502.00 | 4 272.00 | | 7 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 626.00 | 37 896.00 | | 41 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 149.00 | 9 968.00 | | 5 149.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 206.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 395.00 | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 956.00 | 9 367.00 | | 3 956.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 602.00 | | | 3 602.00 |