| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 760.00 | 2 920.00 | 5 840.00 | 8 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 880.00 | 14 469.00 | 115 411.00 | 129 880.00 |
040 Immobilisations financières | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 618 207.00 | 17 389.00 | 600 818.00 | 618 207.00 |
060 Stock marchandises | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
072 Créances – Autres | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
084 Disponibilités | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 799.00 | | 53 799.00 | 53 799.00 |
110 Total général Actif | 672 006.00 | 17 389.00 | 654 617.00 | 672 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 233 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 318 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 596 006.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 359.00 | 205 952.00 | | 411 359.00 |
230 Autres produits | 8 911.00 | 4 208.00 | | 8 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 269.00 | 210 160.00 | | 420 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 876.00 | 9 812.00 | | 48 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 242.00 | 6 528.00 | | -7 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 638.00 | 32 584.00 | | 66 638.00 |
242 Autres charges externes. | 92 731.00 | 72 334.00 | | 92 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 177.00 | 27 435.00 | | 3 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 280.00 | 113 944.00 | | 173 280.00 |
252 Charges sociales | 39 064.00 | 21 387.00 | | 39 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 364.00 | 5 581.00 | | 17 364.00 |
262 Autres charges | 924.00 | 1 854.00 | | 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 811.00 | 291 460.00 | | 434 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 542.00 | -81 299.00 | | -14 542.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 361.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300 000.00 | | |
294 Charges financières | 13 928.00 | 273.00 | | 13 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 105 609.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 878.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 447.00 | 113 180.00 | | -28 447.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 82 427.00 | | | 82 427.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 596 006.00 | | | 596 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 105 420.00 | | | 105 420.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 194 580.00 | | | 194 580.00 |