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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 260.00 | 45 887.00 | 87 373.00 | 133 260.00 |
040 Immobilisations financières | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 621 587.00 | 54 647.00 | 566 940.00 | 621 587.00 |
060 Stock marchandises | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
072 Créances – Autres | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
084 Disponibilités | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 925.00 | | 60 925.00 | 60 925.00 |
110 Total général Actif | 682 512.00 | 54 647.00 | 627 865.00 | 682 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 233 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 552 206.00 | 541 632.00 | | 552 206.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 663.00 | 3 658.00 | | 2 663.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3 176.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 873.00 | 548 466.00 | | 554 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 596.00 | 64 151.00 | | 72 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 461.00 | -969.00 | | -11 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 443.00 | 97 557.00 | | 125 443.00 |
242 Autres charges externes. | 94 118.00 | 93 724.00 | | 94 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 618.00 | 4 219.00 | | 6 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 361.00 | 186 987.00 | | 178 361.00 |
252 Charges sociales | 31 425.00 | 45 657.00 | | 31 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 745.00 | 18 513.00 | | 18 745.00 |
262 Autres charges | 1 432.00 | 1 236.00 | | 1 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 276.00 | 511 076.00 | | 517 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 596.00 | 37 391.00 | | 37 596.00 |
280 Produits financiers | | 24.00 | | |
294 Charges financières | 7 714.00 | 9 068.00 | | 7 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 883.00 | 28 323.00 | | 29 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 620 407.00 | | | 620 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 209.00 | | | 86 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |