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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 431.00 | 114 205.00 | 143 226.00 | 257 431.00 |
040 Immobilisations financières | 101 569.00 | | 101 569.00 | 101 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 829 000.00 | 114 205.00 | 714 795.00 | 829 000.00 |
060 Stock marchandises | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 63 212.00 | | 63 212.00 | 63 212.00 |
084 Disponibilités | 254 240.00 | | 254 240.00 | 254 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 086.00 | | 330 086.00 | 330 086.00 |
110 Total général Actif | 1 159 086.00 | 114 205.00 | 1 044 881.00 | 1 159 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 262 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 469 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 678 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 044 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360 038.00 | 529 861.00 | | 360 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 91 839.00 | 4 500.00 | | 91 839.00 |
230 Autres produits | 124 463.00 | 38 143.00 | | 124 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 340.00 | 575 003.00 | | 576 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 101.00 | 69 736.00 | | 48 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 568.00 | -1 132.00 | | 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 680.00 | 113 758.00 | | 58 680.00 |
242 Autres charges externes. | 108 633.00 | 116 076.00 | | 108 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 841.00 | 8 948.00 | | 9 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 252 365.00 | 264 045.00 | | 252 365.00 |
252 Charges sociales | 23 529.00 | 33 814.00 | | 23 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 388.00 | 23 436.00 | | 25 388.00 |
262 Autres charges | 1 333.00 | 1 278.00 | | 1 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 438.00 | 629 959.00 | | 528 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 902.00 | -54 956.00 | | 47 902.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 027.00 | | | 53 027.00 |
294 Charges financières | 5 148.00 | 4 871.00 | | 5 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 134.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 95 781.00 | -59 962.00 | | 95 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 093.00 | | | 51 093.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 91 634.00 | | | 91 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 766 622.00 | | | 766 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 378.00 | | | 62 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 838.00 | | | 47 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |