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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 372 418.00 | 1 760 606.00 | 2 611 812.00 | 4 372 418.00 |
AP Constructions | 4 418 882.00 | 204 488.00 | 4 214 394.00 | 4 418 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 647 793.00 | | 7 647 793.00 | 7 647 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 453 074.00 | 1 966 745.00 | 14 486 328.00 | 16 453 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 546 723.00 | 658 205.00 | 888 518.00 | 1 546 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 153.00 | 5 175.00 | 745 978.00 | 751 153.00 |
BZ Autres créances | 721 328.00 | | 721 328.00 | 721 328.00 |
CF Disponibilités | 48 686.00 | | 48 686.00 | 48 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 683.00 | 663 380.00 | 2 418 303.00 | 3 081 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 534 757.00 | 2 630 125.00 | 16 904 632.00 | 19 534 757.00 |
CU Autres participations | 4 822.00 | 1 651.00 | 3 171.00 | 4 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
DH Report à nouveau | 200 476.00 | -361 892.00 | | 200 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 260.00 | 562 367.00 | | -325 260.00 |
DL TOTAL (I) | -104 864.00 | 220 396.00 | | -104 864.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 538.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 538.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 871 705.00 | 17 862 342.00 | | 16 871 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 465.00 | 1 080.00 | | 6 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 232.00 | 1 012.00 | | 114 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 179.00 | 41 607.00 | | 14 179.00 |
EA Autres dettes | | 312 704.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 914.00 | 1 467.00 | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 009 496.00 | 18 220 212.00 | | 17 009 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 904 632.00 | 18 454 146.00 | | 16 904 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
FG Production vendue services | 882 322.00 | | 882 322.00 | 882 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 322.00 | | 1 407 322.00 | 1 407 322.00 |
FM Production stockée | | | -62 061.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 210.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -62 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 525 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 557.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 259 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430 015.00 | 1 794.00 | | 1 430 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430 015.00 | 1 794.00 | | 1 430 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 831.00 | 69 234.00 | | 9 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 760 606.00 | | | 1 760 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770 437.00 | 69 234.00 | | 1 770 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 423.00 | -67 440.00 | | -340 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 662.00 | 315 428.00 | | 404 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 746 187.00 | 3 873 894.00 | | 3 746 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 447.00 | 3 311 526.00 | | 4 071 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 260.00 | 562 367.00 | | -325 260.00 |