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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 307 917.00 | 1 657 100.00 | 3 650 817.00 | 5 307 917.00 |
AP Constructions | 6 621 727.00 | 2 414 916.00 | 4 206 810.00 | 6 621 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 394 023.00 | | 7 394 023.00 | 7 394 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 327 353.00 | 4 072 016.00 | 15 255 337.00 | 19 327 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
BZ Autres créances | 100 599.00 | | 100 599.00 | 100 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 217.00 | | 137 217.00 | 137 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 464 570.00 | 4 072 016.00 | 15 392 554.00 | 19 464 570.00 |
CU Autres participations | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
DH Report à nouveau | 954 046.00 | | | 954 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 700 223.00 | | | -1 700 223.00 |
DL TOTAL (I) | -726 257.00 | | | -726 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 179.00 | | | 80 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 990 722.00 | | | 15 990 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 118 810.00 | | | 16 118 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 392 554.00 | | | 15 392 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 997 406.00 | | | 15 997 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 438.00 | | 649 438.00 | 649 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 438.00 | | 649 438.00 | 649 438.00 |
FN Production immobilisée | | | 130 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 020.00 | | | 414 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 298.00 | | | 414 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 284 578.00 | | | 2 284 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 284 579.00 | | | 2 284 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 870 282.00 | | | -1 870 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 665.00 | | | 1 332 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 888.00 | | | 3 032 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 700 223.00 | | | -1 700 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 538.00 | 301 253.00 | | 409 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 538.00 | 301 253.00 | | 409 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 549 034.00 | 2 226 211.00 | 414 020.00 | 1 549 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550 685.00 | 2 226 211.00 | 415 671.00 | 1 550 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550 685.00 | 2 226 211.00 | 415 671.00 | 1 550 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 226 211.00 | 414 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 990 722.00 | 15 869 318.00 | | 15 990 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 394 023.00 | 7 394 023.00 | | 7 394 023.00 |
UX Autres créances clients | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
VP Divers | 100 599.00 | | | 100 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 512 757.00 | 7 510 585.00 | 2 172.00 | 7 512 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 035 726.00 | 15 914 322.00 | | 16 035 726.00 |