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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 285 218.00 | 474 276.00 | 4 810 942.00 | 5 285 218.00 |
AP Constructions | 5 103 545.00 | 1 484 296.00 | 3 619 248.00 | 5 103 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 412 043.00 | | 1 412 043.00 | 1 412 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 511 973.00 | | 7 511 973.00 | 7 511 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 317 601.00 | 1 960 223.00 | 17 357 378.00 | 19 317 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 062.00 | | 90 062.00 | 90 062.00 |
BZ Autres créances | 326 087.00 | | 326 087.00 | 326 087.00 |
CF Disponibilités | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 578.00 | | 445 578.00 | 445 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 763 179.00 | 1 960 223.00 | 17 802 956.00 | 19 763 179.00 |
CU Autres participations | 4 822.00 | 1 651.00 | 3 171.00 | 4 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
DH Report à nouveau | -124 784.00 | 200 476.00 | | -124 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 830.00 | -325 260.00 | | 1 078 830.00 |
DL TOTAL (I) | 973 966.00 | -104 864.00 | | 973 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 663 869.00 | 16 871 705.00 | | 16 663 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 465.00 | 6 465.00 | | 9 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 010.00 | 114 232.00 | | 15 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 640.00 | 14 179.00 | | 137 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 005.00 | 2 914.00 | | 3 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 828 989.00 | 17 009 496.00 | | 16 828 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 802 956.00 | 16 904 632.00 | | 17 802 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 233 993.00 | | 233 993.00 | 233 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 993.00 | | 233 993.00 | 233 993.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 164 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 1 430 015.00 | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 286 330.00 | | | 1 286 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286 381.00 | 1 430 015.00 | | 1 286 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 9 831.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 074 758.00 | 1 760 606.00 | | 1 074 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 762.00 | 1 770 437.00 | | 1 074 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 618.00 | -340 423.00 | | 211 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 102.00 | 404 662.00 | | 68 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 462.00 | 3 746 187.00 | | 4 013 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 631.00 | 4 071 447.00 | | 2 934 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 830.00 | -325 260.00 | | 1 078 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 453 074.00 | | 3 000 347.00 | 16 453 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 516 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 317 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 800 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 800 459.00 | | 3 000 347.00 | 8 800 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 652 615.00 | | | 7 652 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 094.00 | 1 279 808.00 | 1 286 330.00 | 1 965 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 094.00 | 1 279 808.00 | 1 286 330.00 | 1 965 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 658 000.00 | | 658 000.00 | 658 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 077 000.00 | 1 074 000.00 | 1 949 000.00 | 4 077 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 077 000.00 | 1 074 000.00 | 1 949 000.00 | 4 077 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 826 000.00 | 16 732 000.00 | | 16 826 000.00 |