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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 381.00 | 178 077.00 | 75 305.00 | 253 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 881.00 | 180 577.00 | 173 305.00 | 353 881.00 |
072 Créances – Autres | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
084 Disponibilités | 80 322.00 | | 80 322.00 | 80 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 209.00 | | 31 209.00 | 31 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 735.00 | | 118 735.00 | 118 735.00 |
110 Total général Actif | 472 617.00 | 180 577.00 | 292 040.00 | 472 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 199.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 480 992.00 | 497 578.00 | | 480 992.00 |
230 Autres produits | 4 638.00 | 4 296.00 | | 4 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 629.00 | 501 874.00 | | 485 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 286.00 | 402.00 | | 286.00 |
242 Autres charges externes. | 116 401.00 | 113 123.00 | | 116 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 667.00 | 12 425.00 | | 12 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 539.00 | 199 309.00 | | 176 539.00 |
252 Charges sociales | 99 453.00 | 88 356.00 | | 99 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 637.00 | 21 476.00 | | 19 637.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 713.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 989.00 | 435 804.00 | | 424 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 640.00 | 66 070.00 | | 60 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 1 118.00 | 1 635.00 | | 1 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 113.00 | 872.00 | | 11 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 951.00 | 14 655.00 | | 14 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 457.00 | 48 908.00 | | 48 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 337.00 | | | 351 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |