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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 465.00 | 219 092.00 | 56 374.00 | 275 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 965.00 | 221 592.00 | 154 374.00 | 375 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
072 Créances – Autres | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
084 Disponibilités | 41 758.00 | | 41 758.00 | 41 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 191.00 | | 72 191.00 | 72 191.00 |
110 Total général Actif | 448 157.00 | 221 592.00 | 226 565.00 | 448 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 452 327.00 | | | 452 327.00 |
230 Autres produits | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 187.00 | | | 457 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
242 Autres charges externes. | 108 863.00 | | | 108 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 973.00 | | | 198 973.00 |
252 Charges sociales | 117 367.00 | | | 117 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 181.00 | | | 459 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 994.00 | | | -1 994.00 |
294 Charges financières | 400.00 | | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 800.00 | | | -2 800.00 |