| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 950.00 | 199 029.00 | 69 921.00 | 268 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 450.00 | 201 529.00 | 167 921.00 | 369 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
072 Créances – Autres | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
084 Disponibilités | 42 137.00 | | 42 137.00 | 42 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 136.00 | | 102 136.00 | 102 136.00 |
110 Total général Actif | 471 586.00 | 201 529.00 | 270 057.00 | 471 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 568.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 842.00 | 480 992.00 | | 438 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 875.00 | | | 875.00 |
230 Autres produits | 2 777.00 | 4 638.00 | | 2 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 494.00 | 485 629.00 | | 442 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 848.00 | 286.00 | | 848.00 |
242 Autres charges externes. | 108 696.00 | 116 401.00 | | 108 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 309.00 | 12 667.00 | | 12 309.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 267.00 | 176 539.00 | | 197 267.00 |
252 Charges sociales | 108 074.00 | 99 453.00 | | 108 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 952.00 | 19 637.00 | | 20 952.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 7.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 226.00 | 424 989.00 | | 448 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 732.00 | 60 640.00 | | -5 732.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 645.00 | 1 118.00 | | 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 983.00 | 11 113.00 | | 983.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 14 951.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 359.00 | 48 457.00 | | -7 359.00 |