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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 657.00 | 35 696.00 | 90 961.00 | 126 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 295.00 | 25 099.00 | 66 197.00 | 91 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 703.00 | 60 795.00 | 420 908.00 | 481 703.00 |
BT Marchandises | 90 389.00 | | 90 389.00 | 90 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
BZ Autres créances | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
CF Disponibilités | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 250.00 | | 167 250.00 | 167 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 953.00 | 60 795.00 | 588 158.00 | 648 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 533.00 | | | 58 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
DL TOTAL (I) | 90 372.00 | | | 90 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 295.00 | | | 324 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 952.00 | | | 123 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 786.00 | | | 497 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 158.00 | | | 588 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 736.00 | | | 228 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 243 362.00 | | 2 243 362.00 | 2 243 362.00 |
FG Production vendue services | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 725.00 | | 2 244 725.00 | 2 244 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 747 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 028.00 | |
GE Autres charges | | | 5 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 035.00 | | | 2 289 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 447.00 | | | 2 265 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 288.00 | | 46 415.00 | 435 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 538.00 | | 46 415.00 | 171 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 766.00 | 43 028.00 | | 17 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 766.00 | 43 028.00 | | 17 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 952.00 | 123 952.00 | | 123 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291.00 | | | 291.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 295.00 | 55 245.00 | 233 228.00 | 324 295.00 |
VI Groupe et associés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 821.00 | | | 53 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 941.00 | 42 191.00 | 11 750.00 | 53 941.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 786.00 | 228 736.00 | 233 228.00 | 497 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 446.00 | | | 52 446.00 |
ST Autres comptes | 90 296.00 | | | 90 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 467.00 | | | 61 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 783.00 | | | 214 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 370.00 | | | 204 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 209.00 | | | 204 209.00 |